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Mustard Seed Financial, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Mustard Seed Financial, LLCCIK: 0002011321
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Mustard Seed Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.45
Mustard Seed Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSV
+5.5% US$76.7万
减仓 VCSH
+6.5% US$89.8万
加仓 VUG
+547.5% US$285.6万
加仓 DFLV
+16.5% US$230.9万
加仓 DFSD
+50.7% US$152.5万
减仓 XOM
-1.1% -US$60.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.72% | -0.88% | +5.46% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.98% | -0.68% | +6.54% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.66% | +547.55% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.22% | +0.07% | +17.27% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.33% | +0.56% | +16.52% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.03% | +13.00% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.12% | +0.89% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.06% | +0.13% | +12.58% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.51% | -0.26% | -3.26% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.87% | -0.21% | +18.11% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.06% | +5.26% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.42% | +0.03% | +16.89% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.37% | +0.55% | +50.71% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.01% | +0.01% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.12% | +0.32% | +14.70% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.23% | +9.98% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.19% | +7.25% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.09% | +11.31% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | +1.24% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | -0.55% | -1.13% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.10% | -6.61% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.28% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +1.62% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.11% | +0.04% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.10% | +0.15% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +292.28% | |
| 27 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.24% | +66.53% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +4.99% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.01% | +1.87% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +0.02% | |
| 32 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.08% | -6.07% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.37% | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +22.64% | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | -1.75% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.41% | |
| 37 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -25.39% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.02% | +0.77% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.71% | |
| 40 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.44% | -0.14% | +0.02% | |
| 41 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | -0.14% | +0.05% | |
| 42 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.25% | — | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -4.11% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +1.39% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.55% | |
| 48 | MUR | Murphy Oil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.21% | -11.95% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.16% | +97.76% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +7.3%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mustard Seed Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Albemarle CORP (ALB).
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申报历史
FAQ
Mustard Seed Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mustard Seed Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Mustard Seed Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mustard Seed Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1678.1万 (8.7%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1535.3万 (8.0%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1316.4万 (6.8%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1196.9万 (6.2%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1026.7万 (5.3%)
Mustard Seed Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mustard Seed Financial, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Albemarle CORP (ALB)
Mustard Seed Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mustard Seed Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Consumer Staples: 23.2%
• Health Care: 12.3%
• Energy: 10.0%
• Financials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Mustard Seed Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$337.0万，现达 US$1026.7万），同时减持 ARKB（-US$40.7万，仍持有 US$82.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mustard-seed-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mustard-seed-financial-llc