MA
Must Asset Management Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Must Asset Management Inc.CIK: 0001806987
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4086.8万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 21
Must Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4086.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.15
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 89.74
Must Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 18.11% | — | -11.84% | |
| 2 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 12.70% | — | — | |
| 3 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 12.65% | — | — | |
| 4 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 10.24% | — | — | |
| 5 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 8.78% | — | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.81% | — | -26.85% | ||
| 7 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 4.60% | — | — | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 4.12% | — | +66.53% | |
| 9 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.91% | — | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.37% | — | — | |
| 11 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 3.36% | — | -71.43% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | — | +30.03% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | — | — | |
| 14 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.97% | — | — | |
| 15 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | +100.00% | |
| 16 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.27% | — | — | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 18 | CPE* | Callon Petroleum Co | 股票-其他 | 1.08% | — | — | |
| 19 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | -56.64% | |
| 20 | BTTR | Better Choice Co Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | -46.16% | |
| 21 | FTCHQ | Farfetch Ltd-class A | 股票-其他 | 0.10% | — | -67.02% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.7%
近4个季度表现
-16.1%
- 标准差
- +31.6%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -31.3%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.59
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +26.4%
- 下行标准差
- +17%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +68.9%
- 最差12个月
- -23.5%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +3.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Must Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Must Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4086.8万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Must Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Must Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sea Ltd-adr (SE) — US$740.3万 (18.1%)
2. Noble Corporation plc (NE) — US$519.0万 (12.7%)
3. Transmedics Group Inc (TMDX) — US$516.9万 (12.7%)
4. Scorpio Tankers Inc. (STNG) — US$418.7万 (10.2%)
5. Tidewater Inc (TDW) — US$358.8万 (8.8%)
Must Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Must Asset Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Must Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Must Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 31.3%
• Communication Services: 22.9%
• Health Care: 22.8%
• Information Technology: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Financials: 5.8%
投资风格解析
Must Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.3% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 85 降至 38，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 SE，累计减少 US$1086.6万，但目前仍持有 US$740.3万。
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