13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001387303
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
13 檔
105.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Moon Capital Management LP 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 13 档。
在 Q1 2026，Moon Capital Management LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 2 个既有持股进行加仓（合计增持 8 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Moon Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 IAU, APTV, GDX 等）合计占整体申报市值的 105.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ADNT
市值: US$202.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DIA
前期市值: US$671.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 83.01% | -3.48% | — | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 3.44% | -1.10% | +6.31% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.28% | -0.27% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 2.70% | +0.30% | -1.42% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.73% | -0.14% | — | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 1.22% | +0.47% | — | |
| 7 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.15% | — | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.35% | — | |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 10 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.17% | +137.60% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.34% | — | |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4.3% | — | 不变 |
| 2 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.3% | +137.60% | 加仓 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | — | 不变 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | +6.31% | 加仓 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -1.1% | -1.42% | 减仓 |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | ADNT | Adient plc | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Adeco Agro | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moon Capital Management LP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 13 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Moon Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (83.0%)、APTV (3.4%)、GDX (3.3%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 83.0% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Moon Capital Management LP 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ADNT。 本季清仓仓位包含 DIA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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