13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
11 檔
101.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Moon Capital Management LP 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 11 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Moon Capital Management LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 4 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Moon Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 IAU, DIA, IAUX 等）合计占整体申报市值的 101.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 78.76% | -3.48% | — | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.18% | — | — | |
| 3 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 3.77% | +0.30% | — | |
| 4 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 3.65% | -1.10% | — | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.15% | -0.27% | — | |
| 6 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.23% | +1.33% | NEW | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.69% | -0.14% | -41.11% | |
| 8 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -23.14% | |
| 9 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 10 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.17% | -72.62% | |
| 11 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -67.57% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAUX | I-80 Gold CORP | +1.7% | — | 不变 |
| 2 | GM | General Motors Co | +0.3% | +2.81% | 加仓 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | — | 不变 |
| 4 | LEA | Lear CORP | -0.4% | -23.14% | 减仓 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.5% | -67.57% | 减仓 |
| 6 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -1.3% | -41.11% | 减仓 |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | -1.3% | -72.62% | 减仓 |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | -4.7% | — | 不变 |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | BWA | Borgwarner Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | Adeco Agro | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | VOXR | Vox Royalty CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ABG | Asbury Automotive Group | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moon Capital Management LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Moon Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (78.8%)、DIA (4.2%)、IAUX (3.8%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 78.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DIA
市值: US$671.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BWA
前期市值: US$195.6万
在 Q4 2025 季度中，Moon Capital Management LP 共进行了 11 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIA。 本季清仓仓位包含 BWA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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