13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.6亿
US$12.6亿
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20.3%
Monaco Asset Management SAM 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$12.6亿，分散于 90 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025 期间，Monaco Asset Management SAM 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Monaco Asset Management SAM 的前 5 大核心持股（包含 SPY, COST, MSFT 等）合计占整体申报市值的 20.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.66% | +14.30% | NEW | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 7.03% | -3.06% | +76.09% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.98% | — | — | |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 4.96% | — | — | |
| 5 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 4.25% | -0.65% | +14.66% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 4.22% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | -4.02% | EXIT | |
| 8 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 3.43% | -1.60% | +12.89% | |
| 9 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 3.18% | -9.13% | +694.81% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +1.17% | NEW | |
| 11 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 2.22% | — | — | |
| 12 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 2.10% | — | — | |
| 13 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 1.98% | — | -2.78% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.97% | — | — | |
| 15 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 1.52% | -1.17% | +277.23% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.95% | — | |
| 18 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | +185.60% | |
| 19 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.09% | — | — | |
| 21 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.05% | — | +221.43% | |
| 22 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.99% | -1.12% | +7.50% | |
| 23 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | +2.53% | |
| 24 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -1.92% | +15.00% | |
| 25 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | -26.79% | |
| 26 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.73% | — | +67.27% | |
| 27 | VQKA | Emeren Group LTD | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 28 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.74% | +214.29% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | — | — | |
| 31 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | -16.98% | |
| 32 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.57% | — | +242.11% | |
| 33 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.57% | — | +79.17% | |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.56% | +1.43% | — | |
| 35 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -90.91% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 37 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.48% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.47% | — | — | |
| 39 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.45% | +94.73% | |
| 40 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 0.40% | -0.64% | +77.78% | |
| 41 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.40% | -1.31% | EXIT | |
| 42 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.13% | EXIT | |
| 43 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.37% | -0.68% | +5.40% | |
| 44 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.36% | — | — | |
| 45 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 0.35% | — | -81.94% | |
| 46 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.33% | — | — | |
| 47 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 48 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 49 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -55.56% | |
| 50 | VTYXUSD | Ventyx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | -32.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monaco Asset Management SAM 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.6亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Monaco Asset Management SAM 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (21.7%)、COST (7.0%)、MSFT (7.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 21.7% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Monaco Asset Management SAM 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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