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Mizuho Securities Co. Ltd. 持仓报告（Q1 2026）— 13F 股票投资组合
Mizuho Securities Co. Ltd.CIK: 0001520309
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$768.0万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
Mizuho Securities Co. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$768.0万，季度换手率为 10.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 73.91
Mizuho Securities Co. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.461——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 21.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 BILI
0.0% -US$15.1万
加仓 NVDA
+8800.0% US$15.3万
减仓 BABA
0.0% -US$5.8万
加仓 MSFT
+500.0% US$2.6万
减仓 GOOGL
-48.7% -US$1.3万
减仓 TCOM
+47.9% US$11.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 64.02% | -0.11% | +47.95% | |
| 2 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 21.80% | -2.58% | — | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 4.49% | -0.90% | — | |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 3.50% | +0.01% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +2.00% | +8800.00% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 7 | LI | Li Auto Inc - Adr | 股票-其他 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.33% | +500.00% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 12 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.18% | -48.72% | |
| 15 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.1%
近4个季度表现
-18.4%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -37.4%
- 年化表现
- +8.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.68
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.27
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +21.1%
- 下行标准差
- +16.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +50.7%
- 最差12个月
- -24.8%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +37.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 16 | US$768.0万 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$748.3万 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$1459.3万 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$2769.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$842.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$662.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$4060.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$4302.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$1817.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$2791.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$2141.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$4436.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$3212.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$3597.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 207 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 203 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 201 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 194 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 206 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 192 | US$4.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$5.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$5.6亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$5580.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 143 | US$1.9亿 | 69 | ||
| 2019 Q3 | 132 | US$1.5亿 | 97 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$7697.9万 | 90 | ||
| 2019 Q1 | 117 | US$4596.1万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 115 | US$11.3亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Mizuho Securities Co. Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: At&t Inc (T).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | +8800.00% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +500.00% | 加仓 |
| 3 | LI | Li Auto Inc - Adr | 0% | — | 不变 |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 0% | — | 不变 |
| 5 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 0% | — | 不变 |
| 6 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.1% | +47.95% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -48.72% | 减仓 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.9% | — | 不变 |
| 9 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | -2.6% | — | 不变 |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | T | At&t Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | ALB | Albemarle CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Mizuho Securities Co. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mizuho Securities Co. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$768.0万，分布在 16 个已申报仓位之中。
Mizuho Securities Co. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mizuho Securities Co. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Trip.com Group Ltd-adr (TCOM) — US$491.6万 (64.0%)
2. Bilibili Inc-sponsored Adr (BILI) — US$167.4万 (21.8%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$34.5万 (4.5%)
4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$26.9万 (3.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.5万 (2.0%)
Mizuho Securities Co. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mizuho Securities Co. Ltd. 共进行了 16 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: At&t Inc (T)
Mizuho Securities Co. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mizuho Securities Co. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 95.0%
• Information Technology: 3.2%
• Communication Services: 0.8%
• Financials: 0.7%
• Materials: 0.3%
投资风格解析
Mizuho Securities Co. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.3%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 95.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TCOM（+US$15.1万，现达 US$491.6万），同时减持 BILI（-US$41.0万，仍持有 US$167.4万）。
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