MC
MIC Capital Management UK LLP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
MIC Capital Management UK LLPCIK: 0001889830
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
MIC Capital Management UK LLP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.28
- 持仓稳定性
- 28.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 86.89
MIC Capital Management UK LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KLAR
-68.6% -US$1828.4万
新建仓 BABA
加仓 RVMD
-33.2% US$2219.8万
新建仓 COF
清仓 INSG
加仓 HAYW
-6.1% US$1888.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 27.09% | +2.14% | -6.10% | |
| 2 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 25.25% | +3.30% | -33.18% | |
| 3 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-医疗保健 | 8.98% | +0.58% | — | |
| 4 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 7.10% | -1.00% | — | |
| 5 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 6.22% | -1.35% | — | |
| 6 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 4.78% | -0.41% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.76% | -0.64% | — | |
| 8 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 4.38% | -5.70% | -68.60% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 11 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.92% | -0.55% | — | |
| 12 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.21% | -0.08% | — | |
| 13 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.92% | +0.27% | — | |
| 14 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.84% | -0.19% | — | |
| 15 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.19% | — | |
| 16 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
-2.7%
- 标准差
- +37.1%
- 贝塔系数
- +1.73
- 阿尔法
- -37.3%
- 最大回撤
- -47.8%
- 年化表现
- -10.1%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- -0.17
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.28
- 卡玛比率
- -0.21
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +30.8%
- 下行标准差
- +24%
- 正收益月份占比
- +48.5%
- 负收益月份占比
- +51.5%
- 最佳12个月
- +8.7%
- 最差12个月
- -41.2%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.11
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +2.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$3.5亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$4.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$5.0亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$5.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
MIC Capital Management UK LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Inseego CORP (INSG); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN); 减仓: Klarna Group plc (KLAR) — 股数 -68.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +3.3% | -33.18% | 减仓 |
| 3 | COF | Capital One Financial CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HAYW | Hayward Holdings Inc | +2.1% | -6.10% | 减仓 |
| 5 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | +0.6% | — | 加仓 |
| 6 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MNDY | monday.com Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | — | 不变 |
| 14 | QSR | Restaurant Brands Intern | -1% | — | 不变 |
| 15 | CPNG | Coupang Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 16 | INSG | Inseego CORP | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | KLAR | Klarna Group plc | -5.7% | -68.60% | 减仓 |
申报历史
FAQ
MIC Capital Management UK LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MIC Capital Management UK LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
MIC Capital Management UK LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MIC Capital Management UK LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Hayward Holdings Inc (HAYW) — US$1.1亿 (27.1%)
2. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$9958.3万 (25.3%)
3. Recursion Pharmaceuticals-a (RXRX) — US$3539.4万 (9.0%)
4. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$2800.4万 (7.1%)
5. Coupang Inc (CPNG) — US$2454.3万 (6.2%)
MIC Capital Management UK LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MIC Capital Management UK LLP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Inseego CORP (INSG); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN); 减仓: Klarna Group plc (KLAR) — 股数 -68.60%
MIC Capital Management UK LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MIC Capital Management UK LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 51.7%
• Consumer Discretionary: 25.7%
• Information Technology: 9.1%
• Communication Services: 7.2%
• Financials: 3.7%
• Industrials: 2.7%
投资风格解析
MIC Capital Management UK LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 -10.1%，跑输 S&P 500 37.3 个百分点；贝塔系数为 1.73（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 51.7% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RVMD（+US$5907.5万，现达 US$9958.3万），同时减持 KLAR（-US$6123.4万，仍持有 US$1725.5万）。
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