13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
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16.1%
Measured Risk Portfolios, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.1亿，分散于 66 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Measured Risk Portfolios, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 35 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Measured Risk Portfolios, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 XHLF, SFM, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 5.61% | -2.73% | -1.27% | |
| 2 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 4.28% | -0.49% | -0.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.03% | -0.74% | |
| 4 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 3.01% | -0.64% | — | |
| 5 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 2.85% | -0.95% | -15.01% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.82% | -0.95% | -8.94% | |
| 7 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.79% | -0.74% | -1.00% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.79% | -0.71% | +3.39% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.62% | -0.44% | -1.52% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 2.59% | -0.55% | -2.65% | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.58% | -0.66% | -18.25% | |
| 12 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.46% | +14.61% | |
| 13 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 2.51% | -0.51% | -1.36% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.51% | -0.43% | +10.29% | |
| 15 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 2.47% | -0.41% | +7.99% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.46% | -0.53% | -3.72% | |
| 17 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.36% | -0.46% | +32.12% | |
| 18 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.33% | -0.44% | -0.62% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.31% | -0.55% | -5.75% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.23% | -0.36% | -13.95% | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.18% | -0.21% | +20.13% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.39% | -3.27% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.08% | -0.59% | -19.79% | |
| 24 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.52% | +34.91% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.21% | -9.60% | |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.33% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.29% | -0.60% | |
| 28 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 29 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.88% | -0.23% | +11.46% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.30% | +17.34% | |
| 31 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 1.71% | -0.45% | +22.55% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.36% | -6.06% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.26% | -12.87% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.28% | +7.14% | |
| 35 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 1.28% | +19.05% | +90.85% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.21% | +1.19% | +4.26% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.08% | -11.74% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.40% | -74.58% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | -1.03% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.17% | -2.75% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.22% | -2.32% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -1.55% | |
| 43 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.01% | +1.68% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | -20.88% | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +4.04% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | — | -0.45% | |
| 49 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.05% | +14.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Measured Risk Portfolios, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Measured Risk Portfolios, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：XHLF (5.6%)、SFM (4.3%)、AAPL (4.0%)。其中最大持股仓位 XHLF 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PRU
市值: US$275.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LYB
前期市值: US$69.5万
在 Q1 2026 季度中，Measured Risk Portfolios, Inc. 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PRU。 本季清仓仓位包含 LYB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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