MI
Mawer Investment Management Ltd. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Mawer Investment Management Ltd.CIK: 0001538449
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$147.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142
Mawer Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$147.1亿，季度换手率为 29.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.68
- 持仓稳定性
- 29.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.33
Mawer Investment Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+223.5% US$4.5亿
减仓 MRSH
-46.2% -US$2.9亿
减仓 MSFT
-27.4% -US$2.3亿
清仓 OSIS
加仓 AEP
+71.1% US$1.4亿
减仓 FERG
-78.5% -US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.44% | +0.37% | -17.89% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.91% | -0.01% | -17.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.26% | -1.29% | -27.44% | |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 4.22% | -0.07% | +12.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.19% | +3.12% | +223.55% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.04% | +0.25% | -10.67% | |
| 7 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 3.10% | +0.39% | -13.30% | |
| 8 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.76% | +44.38% | |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.83% | -0.43% | -40.85% | |
| 10 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.64% | -0.03% | -8.26% | |
| 11 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.40% | +0.02% | -9.69% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.36% | -0.05% | -10.17% | |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 2.31% | -0.71% | -2.38% | |
| 14 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.12% | +0.99% | +71.14% | |
| 15 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.12% | -1.78% | -46.16% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.11% | -0.26% | -18.47% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.18% | -10.95% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.06% | -16.68% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.97% | -0.17% | -11.64% | |
| 20 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.84% | +0.74% | +7.57% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.70% | -0.42% | -2.35% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.52% | +0.06% | -3.99% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.44% | -0.53% | -7.31% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.13% | +11.87% | |
| 25 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.24% | -2.26% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.06% | -10.39% | |
| 27 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.43% | -40.11% | |
| 28 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.95% | -0.02% | -5.53% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.45% | +110.61% | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.06% | -6.05% | |
| 31 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.91% | +0.09% | -9.71% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.36% | +2.18% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.65% | +1205.92% | |
| 34 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.14% | -28.38% | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.02% | -12.26% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.02% | -7.84% | |
| 37 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.75% | -43.79% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.30% | +39.17% | |
| 39 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.29% | +0.78% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.10% | -5.35% | |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.03% | -12.72% | |
| 42 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.71% | -0.08% | +0.23% | |
| 43 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.28% | +22.27% | |
| 44 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.65% | -0.07% | -7.11% | |
| 45 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.26% | +9.97% | |
| 46 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.01% | -6.90% | |
| 47 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.22% | +62.72% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.01% | -10.95% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.13% | -0.90% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.41% | -38.60% |
1–50 of 142
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+6.9%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +8%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.98
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +18.9%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$147.1亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$154.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 125 | US$178.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 141 | US$192.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$197.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$207.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 127 | US$220.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$219.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$211.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 130 | US$215.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 132 | US$195.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 132 | US$187.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$191.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$183.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 139 | US$177.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$164.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$176.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$210.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$222.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 110 | US$208.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 98 | US$202.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$184.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 94 | US$169.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$153.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$135.7亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$108.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$123.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$109.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$154.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 103 | US$140.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 109 | US$120.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 113 | US$133.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 113 | US$123.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$119.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$120.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 121 | US$117.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 106 | US$108.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 107 | US$103.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 103 | US$97.7亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 104 | US$95.3亿 | 48 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$70.8亿 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 103 | US$86.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 106 | US$77.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$73.0亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 98 | US$78.5亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 96 | US$78.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 94 | US$77.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 96 | US$74.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 97 | US$75.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 96 | US$70.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 97 | US$68.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 99 | US$62.3亿 | 88 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$26.8亿 | — |
Mawer Investment Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Osi Systems Inc (OSIS); 新建仓: Valmont Industries (VMI); 清仓: Netease Inc-adr (NTES); 新建仓: Sk Telecom Co Ltd-spon Adr (SKM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +3.1% | +223.55% | 加仓 |
| 2 | AEP | American Electric Power | +1% | +71.14% | 加仓 |
| 3 | COR | Cencora Inc | +0.8% | +44.38% | 加仓 |
| 4 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.7% | +7.57% | 加仓 |
| 5 | VMI | Valmont Industries | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | +0.5% | +110.61% | 加仓 |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.4% | +6368.67% | 加仓 |
| 8 | WAT | Waters CORP | +0.4% | -13.30% | 减仓 |
| 9 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -17.89% | 减仓 |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | +2.18% | 加仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | +549.33% | 加仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | +39.17% | 加仓 |
| 15 | AAON | Aaon Inc | +0.3% | +0.78% | 加仓 |
| 16 | NOVT | Novanta Inc | +0.3% | +22.27% | 加仓 |
| 17 | CGNX | Cognex CORP | +0.3% | +9.97% | 加仓 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | -10.67% | 减仓 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FORM | Formfactor Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | +62.72% | 加仓 |
| 22 | WCC | Wesco International Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ADSK | Autodesk Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -43.97% | 减仓 |
| 25 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1034.21% | 加仓 |
| 26 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +11.87% | 加仓 |
| 28 | RXO | Rxo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | +128.85% | 加仓 |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +119.62% | 加仓 |
| 32 | IPAR | Interparfums Inc | +0.1% | +24.20% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -11.32% | 减仓 |
| 34 | XPEL | Xpel Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -10.40% | 减仓 |
| 36 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | -9.71% | 减仓 |
| 37 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | OPLN | Openlane Inc | +0.1% | -7.78% | 减仓 |
| 39 | CART | Maplebear Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DORM | Dorman Products Inc | +0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 42 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -3.99% | 减仓 |
| 45 | MTRN | Materion CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.1% | +68.74% | 加仓 |
| 48 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.1% | +48.84% | 加仓 |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +25.75% | 加仓 |
| 50 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Mawer Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mawer Investment Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$147.1亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Mawer Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mawer Investment Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9.5亿 (6.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7.2亿 (4.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.3亿 (4.3%)
4. Shell Plc-adr (SHEL) — US$6.2亿 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.2亿 (4.2%)
Mawer Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mawer Investment Management Ltd. 共进行了 153 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Osi Systems Inc (OSIS); 新建仓: Valmont Industries (VMI); 清仓: Netease Inc-adr (NTES); 新建仓: Sk Telecom Co Ltd-spon Adr (SKM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Mawer Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mawer Investment Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.8%
• Information Technology: 20.9%
• Health Care: 13.5%
• Industrials: 12.0%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
Mawer Investment Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.0%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$5.5亿，现达 US$6.2亿），同时减持 MSFT（-US$6.4亿，仍持有 US$6.3亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mawer-investment-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get mawer-investment-management-ltd