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Marathon Trading Investment Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Marathon Trading Investment Management LLCCIK: 0001572748
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$32.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 364
Marathon Trading Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 364 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.3亿，季度换手率为 108.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.94
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.2
Marathon Trading Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 364 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SLV
-53.7% -US$6.3亿
减仓 SLV
-71.6% -US$5.3亿
减仓 SPY
-87.2% -US$2.4亿
加仓 NVDA
+625.7% US$1.9亿
加仓 NVDA
+1427.3% US$1.9亿
减仓 78462F953
-67.4% -US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 364 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 11.07% | -15.72% | -53.75% | |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 6.73% | +6.02% | +625.67% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.10% | +5.79% | +1427.30% | |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.78% | -0.11% | +0.56% | |
| 5 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 4.74% | -13.96% | -71.59% | |
| 6 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 4.15% | -5.59% | -67.42% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.92% | +3.29% | +381.43% | |
| 8 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 3.88% | +3.19% | +288.36% | |
| 9 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.17% | -0.33% | -7.17% | |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.99% | -0.30% | -29.53% | |
| 11 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 2.78% | +2.47% | +168.51% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.58% | +2.57% | +26596.56% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 2.32% | +2.32% | +39150.00% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.23% | +2.23% | +300574.00% | |
| 16 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.21% | -1.31% | -36.20% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.11% | +2.10% | +12542.38% | |
| 18 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 2.10% | +2.08% | +11900.00% | |
| 19 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.02% | +1.99% | +6100.00% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +1.63% | +5556.65% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.63% | +1.61% | +7233.33% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.45% | +0.90% | +3.11% | |
| 23 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.41% | +1.39% | +1865.00% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.77% | +81.45% | |
| 25 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.32% | +0.17% | +16.57% | |
| 26 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.30% | -0.72% | -44.20% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.78% | -45.56% | |
| 28 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -6.45% | -87.24% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 30 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.64% | +10433.33% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.61% | +2966.37% | |
| 32 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | 0.50% | +0.22% | — | |
| 33 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.48% | +4739.00% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.47% | +0.22% | +98.24% | |
| 36 | ✓ | Nebius Group N.v. | 股票-其他 | 0.37% | +0.38% | NEW | |
| 37 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.36% | +0.23% | +144.09% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | ||
| 39 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.31% | +0.29% | +1056.44% | |
| 40 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 41 | ✓ | Iren Limited | 股票-其他 | 0.25% | +0.24% | +1129.37% | |
| 42 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.03% | -18.48% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.66% | -74.64% | |
| 44 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 股票-通信服务 | 0.21% | — | — | |
| 45 | ✓ | Pdd Holdings Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.04% | +51.15% | |
| 46 | ✓ | Iris Energy LTD | 股票-其他 | 0.20% | +0.19% | +914.49% | |
| 47 | ✓ | Pdd Holdings Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.21% | -44.18% | |
| 48 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.18% | +900.00% | |
| 49 | JD | JD.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -6.26% | |
| 50 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | -24.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
0%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +51.5%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.08
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +17.5%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +71.4%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +16.4%
- 偏度
- -0.86
- 峰度
- +0.96
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 364 | US$32.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 389 | US$36.7亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 473 | US$44.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 413 | US$14.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 363 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 465 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 341 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 287 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 340 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 376 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 404 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 352 | US$12.0亿 | 0 | 100507V281181C300507V | |
| 2023 Q2 | 284 | US$11.9亿 | 0 | 100507V200507V378462F | |
| 2023 Q1 | 291 | US$13.7亿 | 0 | 178462F200507V300507V | |
| 2022 Q4 | 298 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 299 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 322 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 348 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 331 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 395 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 330 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 421 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 366 | US$19.4亿 | 67 | ||
| 2020 Q3 | 266 | US$13.0亿 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 181 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 154 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 197 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 190 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 218 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 230 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 233 | US$17.3亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 205 | US$12.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 187 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 171 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 181 | US$35.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 144 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 147 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 152 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 155 | US$8.8亿 | 99 | ||
| 2016 Q3 | 146 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 132 | US$5.8亿 | 70 | ||
| 2016 Q1 | 158 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 245 | US$12.4亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 320 | US$17.8亿 | 71 | ||
| 2015 Q2 | 447 | US$24.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 476 | US$19.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 543 | US$69.4亿 | 98 | ||
| 2014 Q3 | 308 | US$36.1亿 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 336 | US$30.2亿 | 53 | ||
| 2014 Q1 | 295 | US$27.5亿 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 212 | US$30.2亿 | 94 | ||
| 2013 Q3 | 157 | US$26.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 140 | US$14.8亿 | 97 |
Marathon Trading Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc. (GOOG); 新建仓: ; 新建仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Nebius Group N.v.; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 364 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | +6% | +625.67% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +5.8% | +1427.30% | 加仓 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +3.3% | +381.43% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +3.2% | +288.36% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.6% | +26596.56% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +2.5% | +168.51% | 加仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +2.3% | +39150.00% | 加仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.2% | +300574.00% | 加仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | +12542.38% | 加仓 |
| 11 | ✓ | Meta Platforms Inc | +2.1% | +11900.00% | 加仓 |
| 12 | TSLA | Tesla, Inc. | +2% | +6100.00% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | +5556.65% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com, Inc. | +1.6% | +7233.33% | 加仓 |
| 15 | MU | Micron Technology, Inc. | +1.4% | +1865.00% | 加仓 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.9% | +3.11% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.8% | +81.45% | 加仓 |
| 19 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.6% | +10433.33% | 加仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +2966.37% | 加仓 |
| 21 | MCHX | Marchex, Inc. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +4739.00% | 加仓 |
| 23 | ✓ | Nebius Group N.v. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.3% | +1056.44% | 加仓 |
| 27 | ✓ | Iren Limited | +0.2% | +1129.37% | 加仓 |
| 28 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.2% | +144.09% | 加仓 |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | +98.24% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | +0.2% | — | 不变 |
| 31 | ✓ | Iris Energy LTD | +0.2% | +914.49% | 加仓 |
| 32 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | +0.2% | +900.00% | 加仓 |
| 33 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +16.57% | 加仓 |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | Nebius Group N.v. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | Wolfspeed Inc | +0.1% | +101.69% | 加仓 |
| 39 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.1% | +24.19% | 加仓 |
| 41 | BE | Bloom Energy Corporation | +0.1% | +150.00% | 加仓 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +466.82% | 加仓 |
| 43 | USO | United States Oil Fund LP | +0.1% | +244.06% | 加仓 |
| 44 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CMCSA | Comcast Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +881.72% | 加仓 |
| 47 | OKLO | Oklo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NKE | NIKE, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +798.08% | 加仓 |
| 50 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Marathon Trading Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Trading Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.3亿，分布在 364 个已申报仓位之中。
Marathon Trading Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Trading Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. iShares Silver Trust (SLV) — US$3.6亿 (11.1%)
2. NVIDIA Corporation (NVDA) — US$2.2亿 (6.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (6.1%)
4. SPDR Gold Shares (GLD) — US$1.9亿 (5.8%)
5. iShares Silver Trust (SLV) — US$1.5亿 (4.7%)
Marathon Trading Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Trading Investment Management LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc. (GOOG); 新建仓: ; 新建仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Nebius Group N.v.; 新建仓:
Marathon Trading Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Trading Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.5%
• Consumer Discretionary: 26.9%
• Communication Services: 16.8%
• Industrials: 3.3%
• Health Care: 0.5%
• Financials: 0.4%
投资风格解析
Marathon Trading Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMHC（+US$8293.6万，现达 US$8977.9万），同时减持 SLV（-US$8.2亿，仍持有 US$3.6亿）。
同行推荐
资产规模相近的机构
WT
WASHINGTON TRUST Co
CIK 0001079736
申报总市值
US$32.3亿
644 stks
2026-09-30
集中度7.7
持仓稳定性12.1
行业集中度64.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
FC
Flinton Capital Management LLC
CIK 0001696726
申报总市值
US$32.2亿
890 stks
2019-09-30
数据过旧，未更新
集中度6.8
持仓稳定性20.5
行业集中度71.1
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
EW
Exencial Wealth Advisors, LLC
CIK 0001576151
申报总市值
US$32.2亿
568 stks
2026-03-31
数据过旧，未更新
集中度4.0
持仓稳定性17.5
行业集中度65.4
资产规模与本机构相差仅 0.3%
查看详情
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marathon-trading-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get marathon-trading-investment-management-llc