M&
Manning & Napier Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Manning & Napier Group, LLCCIK: 0001725248
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$87.6亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 482
Manning & Napier Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 482 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$87.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.06
Manning & Napier Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 482 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 482 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.37% | — | -3.31% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.31% | — | -3.21% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.17% | — | -0.57% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.92% | — | -0.09% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.86% | — | -2.37% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.85% | — | -27.25% | |
| 7 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.51% | — | -2.55% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.48% | — | -0.57% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.45% | — | -21.44% | |
| 10 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.17% | — | +1.15% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.16% | — | -1.72% | |
| 12 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.06% | — | -1.15% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | — | -1.44% | |
| 14 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.76% | — | -2.01% | |
| 15 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.67% | — | +191.20% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | — | |
| 17 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.47% | — | +46.37% | |
| 18 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.44% | — | +119.32% | |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.44% | — | +11.49% | |
| 20 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 1.33% | — | -0.11% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.33% | — | -13.15% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | -10.81% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.21% | — | -0.51% | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.19% | — | +32.32% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.17% | — | -4.01% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | +176.91% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -1.39% | |
| 29 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | +0.76% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.15% | — | -6.28% | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.14% | — | +41.67% | |
| 32 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | +394.02% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | -31.92% | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | -3.24% | |
| 35 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 1.06% | — | -26.59% | |
| 36 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -0.51% | |
| 37 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.04% | — | +10.65% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -5.98% | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.98% | — | +510.63% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -1.13% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | -1.26% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -7.87% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -9.87% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | -7.42% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -9.30% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -7.71% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -37.96% | |
| 48 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.54% | — | -0.16% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.47% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | — | -8.51% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+39.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +3.58
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 482 | US$87.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 483 | US$84.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 518 | US$80.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 544 | US$87.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 589 | US$85.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 603 | US$81.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 609 | US$76.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 612 | US$86.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 637 | US$105.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 659 | US$119.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 656 | US$116.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 688 | US$122.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 672 | US$117.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 670 | US$107.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 663 | US$98.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 667 | US$93.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 671 | US$84.8亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 674 | US$92.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 762 | US$89.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 749 | US$92.0亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 736 | US$91.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 736 | US$82.0亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 757 | US$101.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 745 | US$101.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 751 | US$101.9亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 760 | US$111.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Manning & Napier Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Manning & Napier Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$87.6亿，分布在 482 个已申报仓位之中。
Manning & Napier Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Manning & Napier Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.8亿 (4.4%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$2.9亿 (3.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.8亿 (3.2%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.6亿 (2.9%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2.5亿 (2.9%)
Manning & Napier Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Manning & Napier Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Manning & Napier Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Manning & Napier Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 17.6%
• Financials: 17.2%
• Information Technology: 16.5%
• Industrials: 14.5%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Staples: 8.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Manning & Napier Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AZNN（+US$1.4亿，现达 US$1.9亿），同时减持 UL（-US$1.5亿，仍持有 US$944.4万）。
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以编程方式访问 Manning & Napier Group, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/manning-napier-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get manning-napier-group-llc