MC
Manchester Capital Management LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Manchester Capital Management LLCCIK: 0001393389
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1314
Manchester Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1314 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.18
- 持仓稳定性
- 21.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 25.54
Manchester Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1314 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FTAI
-87.7% -US$2021.6万
加仓 Z
+554342.7% US$1432.7万
减仓 UPS
-24.0% -US$565.8万
加仓 SPY
-0.3% US$1543.6万
加仓 MU
+4.7% US$281.9万
加仓 AAPL
+0.1% US$890.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1314 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.87% | +0.53% | -0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.36% | +0.28% | +0.10% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.61% | -1.20% | -24.00% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.39% | +0.21% | +2.67% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.38% | +0.12% | +0.46% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.59% | +0.27% | +0.35% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.09% | +0.31% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.02% | -4.75% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | +0.26% | +0.76% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.17% | +0.76% | |
| 11 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 1.86% | +1.86% | +554342.68% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | -0.12% | -0.32% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +299.13% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.28% | -1.51% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | -7.79% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.08% | +6.40% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | — | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.11% | +628.85% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.05% | -0.25% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -0.91% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.08% | +0.11% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -9.05% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.03% | +0.20% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.10% | +1.16% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.02% | -0.15% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +7.89% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.58% | +0.12% | +0.40% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | +0.97% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.05% | -0.15% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +5.08% | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.53% | +0.05% | +25.00% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.19% | -24.10% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.35% | +4.73% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +1.60% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | +0.03% | +6.61% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.01% | +0.90% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.10% | +0.67% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | +0.23% | |
| 40 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.41% | -2.96% | -87.69% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +4.21% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -8.70% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.07% | -0.03% | |
| 44 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.05% | -0.83% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | -4.46% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -0.24% | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.08% | -1.56% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.64% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +11.38% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.03% | -1.73% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1314 | US$7.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1309 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 1344 | US$7.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 1292 | US$7.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 1206 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1175 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1157 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1179 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1152 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1035 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1003 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1010 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 948 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1063 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 992 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 966 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 959 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1056 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1026 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1046 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 793 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 640 | US$6.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 778 | US$6.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 650 | US$6.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 553 | US$7.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 557 | US$6.2亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 525 | US$9.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 517 | US$8.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 559 | US$7.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 644 | US$7.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 522 | US$6.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q3 | 532 | US$7.0亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 537 | US$6.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 589 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 499 | US$6.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 487 | US$6.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 485 | US$6.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 503 | US$6.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 496 | US$6.6亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 521 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 544 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 601 | US$7.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 664 | US$7.1亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 641 | US$6.0亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 559 | US$6.3亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 558 | US$6.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 1116 | US$8.1亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 1095 | US$7.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 1086 | US$7.5亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 1000 | US$6.2亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 950 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 970 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 968 | US$5.4亿 | — |
Manchester Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 清仓: Zillow Group Inc - A (ZG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Aeluma Inc (ALMU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1378 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | Zillow Group Inc - C | +1.9% | +554342.68% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | -0.29% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +4.73% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.10% | 加仓 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | -1.51% | 减仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +0.35% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.76% | 加仓 |
| 8 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +2.67% | 加仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +0.11% | 加仓 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +83.82% | 加仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +8.91% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +4.21% | 加仓 |
| 17 | UPST | Upstart Holdings Inc | +0.1% | +40.37% | 加仓 |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +628.85% | 加仓 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.16% | 加仓 |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +110.14% | 加仓 |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +6.40% | 加仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +2.54% | 加仓 |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +3.73% | 加仓 |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +62.79% | 加仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +0.67% | 加仓 |
| 29 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +877.70% | 加仓 |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +25.00% | 加仓 |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | — | 不变 |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +7.89% | 加仓 |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +1.20% | 加仓 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +3.65% | 加仓 |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | — | 不变 |
| 39 | REPL | Replimune Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +6.61% | 加仓 |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -2.61% | 减仓 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +8.86% | 加仓 |
| 47 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | 0% | -4.75% | 减仓 |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +299.13% | 加仓 |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +5.08% | 加仓 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +11.38% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Manchester Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Manchester Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 1314 个已申报仓位之中。
Manchester Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Manchester Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (15.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7193.6万 (9.4%)
3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2772.0万 (3.6%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2607.2万 (3.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2600.6万 (3.4%)
Manchester Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Manchester Capital Management LLC 共进行了 181 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 清仓: Zillow Group Inc - A (ZG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Aeluma Inc (ALMU)
Manchester Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Manchester Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 12.2%
• Health Care: 9.9%
• Financials: 8.2%
投资风格解析
Manchester Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$311.4万，现达 US$391.2万），同时减持 UPS（-US$612.7万，仍持有 US$2772.0万）。
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