Madrona Funds, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001663871

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 58

MADRONA FUNDS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 86.63
多样化: 100
仓位均衡度: 88.87

Madrona Funds, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	6.54%	—	—	—
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.32%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	—	—	—
4	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	股票-其他	5.97%	—	—	—
5	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.30%	—	—	—
7	✓	Vaneck ETF Trust Vaneck Ig Flo	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	4.18%	—	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.01%	—	—	—
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.68%	—	—	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.52%	—	—	—
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	3.08%	—	—	—
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.93%	—	—	—
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.72%	—	—	—
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	2.65%	—	—	—
16	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	2.38%	—	—	—
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	—	—	—
18	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.29%	—	—	—
19	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	2.12%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	—	—
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.78%	—	—	—
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.61%	—	—	—
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.45%	—	—	—
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.43%	—	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	—	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	—	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.15%	—	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	—	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.55%	—	—	—
33	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
34	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.36%	—	—	—
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.34%	—	—	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	—	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.30%	—	—	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.30%	—	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
41	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.29%	—	—	—
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.27%	—	—	—
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.26%	—	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—	—
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.25%	—	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	—	—	—
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—	—
50	✓	Advisorshares Tr	股票-其他	0.21%	—	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-09-30	58	US$1.4亿	0	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.46137v 5.ABFL 6.COST 7.92189f 8.XMLV 9.QQQ 10.BNDX

本季持股变动

Madrona Funds, LLC 于截至 2019-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madrona Funds, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Madrona Funds, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Madrona Funds, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Madrona Funds, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$890.2万 (6.5%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$860.7万 (6.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$847.7万 (6.2%) 4. Invesco Exchange Traded Fd T — US$812.7万 (6.0%) 5. Abacus Fcf Leaders ETF (ABFL) — US$776.2万 (5.7%)

Madrona Funds, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Madrona Funds, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Madrona Funds, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Madrona Funds, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 44.1% • Information Technology: 25.5% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 6.3% • Health Care: 2.0%

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CIK: 0001663871

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 58

MADRONA FUNDS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	6.54%	—	—	—
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.32%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	—	—	—
4	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	股票-其他	5.97%	—	—	—
5	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.30%	—	—	—
7	✓	Vaneck ETF Trust Vaneck Ig Flo	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	4.18%	—	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.01%	—	—	—
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.68%	—	—	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.52%	—	—	—
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	3.08%	—	—	—
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.93%	—	—	—
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.72%	—	—	—
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	2.65%	—	—	—
16	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	2.38%	—	—	—
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	—	—	—
18	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.29%	—	—	—
19	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	2.12%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	—	—
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.78%	—	—	—
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.61%	—	—	—
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.45%	—	—	—
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.43%	—	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	—	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	—	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.15%	—	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	—	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.55%	—	—	—
33	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
34	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.36%	—	—	—
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.34%	—	—	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	—	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.30%	—	—	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.30%	—	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
41	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.29%	—	—	—
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.27%	—	—	—
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.26%	—	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—	—
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.25%	—	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	—	—	—
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—	—
50	✓	Advisorshares Tr	股票-其他	0.21%	—	—	—