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M&g Investment Management LTD SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
M&g Investment Management LTDCIK: 0000922898
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$282.4亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 341
M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 341 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$282.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.99
M&g Investment Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 341 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 341 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDCC 3.5 06-01-27债券 | Interdigital Inc | 债券 | 12.00% | — | -2.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.18% | — | -9.12% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.25% | — | -10.24% | |
| 4 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 3.68% | — | -0.89% | |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.19% | — | +14.38% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | — | +4.02% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.94% | — | -3.93% | |
| 8 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | +13.55% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.58% | — | +33.88% | |
| 10 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.41% | — | +19.40% | |
| 11 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.39% | — | -17.26% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | +6.15% | |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | -18.74% | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.29% | — | +39.56% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.28% | — | -15.18% | |
| 16 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 1.25% | — | -18.66% | |
| 17 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -3.15% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | — | +7.19% | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.12% | — | -5.17% | |
| 20 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -7.95% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.08% | — | -20.04% | |
| 22 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.03% | — | -12.56% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | +9.20% | |
| 24 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.97% | — | -4.28% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | — | -10.88% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | -12.49% | |
| 27 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -19.70% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.83% | — | +25.45% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | — | -1.98% | |
| 30 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.79% | — | -17.40% | |
| 31 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.78% | — | -5.91% | |
| 32 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.76% | — | +15.54% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.64% | |
| 34 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | -10.84% | |
| 35 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +15.59% | |
| 36 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.71% | — | +10.94% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | +105.91% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +3.18% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -17.12% | |
| 40 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | +3.64% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | — | +7.39% | |
| 42 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.56% | — | -7.67% | |
| 43 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.56% | — | +30.16% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +15.74% | |
| 45 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.55% | — | +25.14% | |
| 46 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | — | +27.83% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.53% | — | -0.75% | |
| 48 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -7.47% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -1.80% | |
| 50 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.51% | — | +5.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 341 | US$282.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 342 | US$223.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 369 | US$249.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 404 | US$211.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 438 | US$201.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 415 | US$172.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 440 | US$169.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 462 | US$513.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 477 | US$386.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 739 | US$419.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 741 | US$404.0亿 | 27 | ||
| 2021 Q1 | 449 | US$317.9亿 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 442 | US$160.7亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 437 | US$100.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 403 | US$94.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 400 | US$82.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 429 | US$113.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
M&g Investment Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M&g Investment Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$282.4亿，分布在 341 个已申报仓位之中。
M&g Investment Management LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M&g Investment Management LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Interdigital Inc (IDCC 3.5 06-01-27) — US$20.1亿 (12.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.7亿 (5.2%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$7.1亿 (4.3%)
4. Methanex CORP (MEOH) — US$6.2亿 (3.7%)
5. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$3.7亿 (2.2%)
M&g Investment Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 M&g Investment Management LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
M&g Investment Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M&g Investment Management LTD 的主要板块分布如下：
• Industrials: 32.8%
• Information Technology: 24.4%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Real Estate: 4.5%
投资风格解析
M&g Investment Management LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 NEE（+US$1.5亿，现达 US$2.6亿），同时减持 KLAC（-US$1.5亿，仍持有 US$567.9万）。
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