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Littlejohn & Co LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Littlejohn & Co LLCCIK: 0001042537
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7859.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
LITTLEJOHN & CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7859.2万，季度换手率为 49.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.1
- 持仓稳定性
- 49.11
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 90.86
Littlejohn & Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.175——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FWRD
减仓 AVAH
-90.2% -US$1234.3万
新建仓 67623C307
加仓 MAGN
-22.1% -US$87.3万
加仓 BLDR
0.0% US$122.0万
减仓 ASTL
-55.9% -US$808.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 28.24% | +6.40% | -22.13% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 19.43% | +6.13% | — | |
| 3 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 16.07% | +5.01% | — | |
| 4 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 12.79% | +4.25% | — | |
| 5 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 7.83% | -5.65% | -55.93% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 7.07% | +7.07% | NEW | ||
| 7 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 6.19% | +1.91% | — | |
| 8 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 2.35% | -11.08% | -90.22% | |
| 9 | ✓ | Forafric Global PLC | 股票-其他 | 0.02% | — | -10.00% | |
| 10 | LIDRW | Aeye Inc -cw27 | 股票-其他 | — | — | -10.52% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+17%
近4个季度表现
-40.7%
- 标准差
- +29.4%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -44.9%
- 最大回撤
- -64.9%
- 年化表现
- -18.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- -0.68
- 斯图泽指数
- -0.16
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.47
- 卡玛比率
- -0.29
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +23.5%
- 下行标准差
- +23.4%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- -54.3%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.54
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +1.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$7859.2万 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$1.1亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$2.0亿 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 174 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 175 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 206 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 214 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$3.8亿 | 0 |
Littlejohn & Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Forward Air CORP (FWRD); 新建仓: ; 清仓: Seritage Growth Prop- A (SRG); 清仓: Falcon's Beyond Global-27 (FBYDW); 清仓: Spectral Ai -cw27 (MDAIW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +7.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MAGN | Magnera CORP | +6.4% | -22.13% | 减仓 |
| 3 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +6.1% | — | 不变 |
| 4 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +5% | — | 不变 |
| 5 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +4.3% | — | 不变 |
| 6 | ALVO | Alvotech | +1.9% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | Forafric Global PLC | — | -10.00% | 减仓 |
| 8 | XBPEW | Cf Acquisition Viii A -cw27 | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | LIDRW | Aeye Inc -cw27 | — | -10.52% | 减仓 |
| 10 | BNZIW | 7gc & Co Holdings Cl A -cw26 | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | SATLW | Satellogic Inc-a -23 | 0% | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | Suncar Technology Group Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 13 | RUMBW | Rumble Inc-cw28 | 0% | EXIT | 清仓 |
| 14 | MDAIW | Spectral Ai -cw27 | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | FBYDW | Falcon's Beyond Global-27 | 0% | EXIT | 清仓 |
| 16 | SRG | Seritage Growth Prop- A | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | -5.7% | -55.93% | 减仓 |
| 18 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | -11.1% | -90.22% | 减仓 |
| 19 | FWRD | Forward Air CORP | -11.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Littlejohn & Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Littlejohn & Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7859.2万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Littlejohn & Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Littlejohn & Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Magnera CORP (MAGN) — US$2219.7万 (28.2%)
2. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$1527.2万 (19.4%)
3. Louisiana-pacific CORP (LPX) — US$1263.3万 (16.1%)
4. Servicetitan Inc-a (TTAN) — US$1005.5万 (12.8%)
5. Algoma Steel Group Inc (ASTL) — US$615.1万 (7.8%)
Littlejohn & Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Littlejohn & Co LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Forward Air CORP (FWRD); 新建仓: ; 清仓: Seritage Growth Prop- A (SRG); 清仓: Falcon's Beyond Global-27 (FBYDW); 清仓: Spectral Ai -cw27 (MDAIW)
Littlejohn & Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Littlejohn & Co LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 73.5%
• Information Technology: 26.5%
投资风格解析
Littlejohn & Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -18.5%，跑输 S&P 500 44.9 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 73.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AVAH，累计减少 US$2100.9万，但目前仍持有 US$184.7万。
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