LP
Lion Point Capital, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Lion Point Capital, LPCIK: 0001643354
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2090.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Lion Point Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2090.5万，季度换手率为 34.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.82
- 持仓稳定性
- 34.7
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 93.03
Lion Point Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CUE
清仓 CUE1EUR
加仓 CMPS
0.0% US$69.0万
加仓 QURE
0.0% US$43.7万
加仓 FENC
0.0% US$51.7万
减仓 GERN
0.0% -US$12.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUE | Cue Biopharma Inc | 股票-其他 | 7.99% | +7.99% | NEW | |
| 2 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 7.13% | -1.44% | — | |
| 3 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 6.29% | -1.23% | — | |
| 4 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 5.78% | +1.65% | — | |
| 5 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 5.74% | -0.40% | — | |
| 6 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 5.41% | +2.77% | — | |
| 7 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 5.26% | -0.57% | — | |
| 8 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 股票-其他 | 3.97% | +0.02% | — | |
| 9 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.76% | -1.27% | — | |
| 10 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 3.68% | +1.07% | — | |
| 11 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 3.54% | -1.61% | — | |
| 12 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 3.24% | +1.80% | — | |
| 13 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 3.14% | -1.47% | — | |
| 14 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.92% | +0.43% | — | |
| 15 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.27% | — | |
| 16 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.45% | -1.26% | — | |
| 17 | HUMA | Humacyte Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.07% | — | |
| 18 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 2.41% | +0.17% | — | |
| 19 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.14% | — | |
| 20 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.91% | -0.04% | — | |
| 21 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.44% | — | |
| 22 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.06% | — | |
| 23 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.18% | — | |
| 24 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 1.52% | +0.19% | — | |
| 25 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.43% | — | |
| 26 | JANX | Janux Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.18% | — | |
| 27 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.36% | -0.34% | — | |
| 28 | GHRS | GH Research PLC | 股票-其他 | 1.31% | +0.45% | — | |
| 29 | MCRB | Seres Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.48% | — | |
| 30 | AZTA | Azenta Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 31 | JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.94% | -1.50% | — | |
| 32 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.25% | — | |
| 33 | IPHA | Innate Pharma Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 34 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 35 | SPRB | Spruce Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.13% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+33.2%
- 标准差
- +38.4%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +13.2%
- 最大回撤
- -33.4%
- 年化表现
- +31.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +35.7%
- 下行标准差
- +23%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +125.3%
- 最差12个月
- -3.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +1.73
- 上行潜力
- +3.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35 | US$2090.5万 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$1673.2万 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$1932.4万 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$1760.2万 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$1472.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$1567.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$1909.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$4490.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$5485.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$5.8亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$5.5亿 | 79 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$5.2亿 | 71 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$4.6亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$4.1亿 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$10.8亿 | 61 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$9.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$10.2亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$11.1亿 | 86 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$6.4亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$10.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$11.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$10.9亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$11.5亿 | 64 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$9.9亿 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$7.2亿 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$6.8亿 | 84 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$4.1亿 | 83 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$7.6亿 | 95 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$3.8亿 | 72 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$3.5亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$3.3亿 | 0 |
Lion Point Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cue Biopharma Inc (CUE); 清仓: Cue Biopharma Inc (CUE1EUR).
申报历史
FAQ
Lion Point Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lion Point Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2090.5万，分布在 35 个已申报仓位之中。
Lion Point Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lion Point Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cue Biopharma Inc (CUE) — US$167.0万 (8.0%)
2. Praxis Precision Medicines I (PRAX) — US$149.0万 (7.1%)
3. Moonlake Immunotherapeutics (MLTX) — US$131.4万 (6.3%)
4. Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) — US$120.9万 (5.8%)
5. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$120.0万 (5.7%)
Lion Point Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lion Point Capital, LP 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cue Biopharma Inc (CUE); 清仓: Cue Biopharma Inc (CUE1EUR)
Lion Point Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lion Point Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Lion Point Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.8%，跑赢 S&P 500 13.2 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CMPS（+US$73.2万，现达 US$113.2万），同时减持 JSPR（-US$65.5万，仍持有 US$19.6万）。
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