LP
Linonia Partnership LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Linonia Partnership LPCIK: 0001985479
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$56.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Linonia Partnership LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$56.0亿，季度换手率为 49.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.71
- 持仓稳定性
- 49.35
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 80.36
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.91
Linonia Partnership LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MELI
+325.1% US$7.1亿
新建仓 RBLX
清仓 TW
减仓 GWRE
-9.4% -US$2.9亿
减仓 FWONK
-88.1% -US$2.0亿
减仓 SGI
-24.6% -US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 16.79% | +12.61% | +325.14% | |
| 2 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 15.24% | -6.01% | -9.38% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 13.98% | -2.09% | -10.46% | |
| 4 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 11.71% | +11.71% | NEW | |
| 5 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 11.29% | -2.76% | — | |
| 6 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 11.09% | +0.26% | -5.09% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 9.28% | -2.78% | -24.57% | |
| 8 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 4.30% | +0.05% | -4.90% | |
| 9 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 3.31% | +0.24% | — | |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 2.20% | +0.29% | — | |
| 11 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.56% | -3.76% | -88.05% | |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+17.2%
近4个季度表现
-6.1%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -27.6%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +0.53
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +19.1%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- +54.3%
- 最差12个月
- -21.7%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Linonia Partnership LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +325.14%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | +12.6% | +325.14% | 加仓 |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | +11.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +0.3% | -5.09% | 减仓 |
| 5 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | +0.1% | -4.90% | 减仓 |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 10 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -2.1% | -10.46% | 减仓 |
| 11 | NYT | New York Times Co-a | -2.8% | — | 不变 |
| 12 | SGI | Somnigroup International Inc | -2.8% | -24.57% | 减仓 |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -3.8% | -88.05% | 减仓 |
| 14 | GWRE | Guidewire Software Inc | -6% | -9.38% | 减仓 |
| 15 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -6.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Linonia Partnership LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Linonia Partnership LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.0亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Linonia Partnership LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Linonia Partnership LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$9.4亿 (16.8%)
2. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$8.5亿 (15.2%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$7.8亿 (14.0%)
4. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$6.6亿 (11.7%)
5. New York Times Co-a (NYT) — US$6.3亿 (11.3%)
Linonia Partnership LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Linonia Partnership LP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +325.14%
Linonia Partnership LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Linonia Partnership LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.1%
• Communication Services: 31.7%
• Information Technology: 18.7%
• Health Care: 17.2%
• Industrials: 0.3%
投资风格解析
Linonia Partnership LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 32.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LLYVK（+US$1.4亿，现达 US$6.2亿），同时减持 SGI（-US$2.6亿，仍持有 US$5.2亿）。
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