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Lee Danner & Bass Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Lee Danner & Bass IncCIK: 0000939219
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 250
LEE DANNER & BASS INC在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.3亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.28
- 持仓稳定性
- 22.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.67
Lee Danner & Bass Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 HCA
+0.7% -US$3117.2万
加仓 VSAT
-1.4% US$3557.9万
清仓 XOM
加仓 INTC
-2.0% US$2148.0万
加仓 CXW
-1.3% US$2406.1万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 8.77% | -2.75% | +0.74% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.47% | -0.48% | -1.94% | |
| 3 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 4.25% | +1.85% | -1.44% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.01% | +0.37% | -2.57% | |
| 5 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 3.76% | +1.18% | -1.32% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.64% | +0.10% | -1.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.10% | -0.02% | |
| 8 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.09% | +0.61% | -1.08% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.08% | +0.47% | -6.49% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.03% | +0.18% | +0.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.17% | -0.54% | |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.86% | -0.86% | -2.41% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.83% | +1.19% | -1.95% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.08% | -0.84% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.47% | -0.16% | -0.18% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | +0.05% | -0.41% | |
| 17 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.13% | — | |
| 18 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.22% | +0.09% | +0.13% | |
| 19 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 1.21% | +0.09% | -0.15% | |
| 20 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.17% | +0.45% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 22 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.04% | — | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.05% | -0.26% | -0.72% | |
| 24 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 1.04% | +0.15% | -4.13% | |
| 25 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.16% | -10.66% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.09% | +4.26% | |
| 27 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.06% | +0.22% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.15% | -0.22% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.79% | -0.50% | +6.61% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +0.13% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.17% | -2.09% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.07% | +1.78% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.75% | -0.01% | -2.36% | |
| 34 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 0.73% | -0.09% | -2.88% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.05% | -0.29% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.02% | -0.79% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.06% | +0.70% | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.09% | -1.22% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.02% | +16.71% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.06% | -1.80% | |
| 41 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工业 | 0.58% | -0.03% | -4.37% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | +10.25% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.03% | -0.30% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | -2.35% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | -0.04% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.01% | +2.23% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 48 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.49% | +0.06% | -0.46% | |
| 49 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | -3.27% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.14% | -0.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 250 | US$17.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 246 | US$15.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$14.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$13.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 223 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 220 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 748 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 222 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 213 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 207 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 201 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 206 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 198 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 197 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 208 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 203 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 202 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 208 | US$11.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 196 | US$10.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 189 | US$9.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 182 | US$8.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 183 | US$7.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 173 | US$7.0亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 178 | US$9.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 178 | US$9.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 178 | US$9.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 173 | US$9.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 173 | US$8.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 178 | US$10.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 172 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 176 | US$9.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 175 | US$9.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 168 | US$9.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 165 | US$8.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 165 | US$8.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 165 | US$8.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 164 | US$8.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 166 | US$8.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 162 | US$8.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 163 | US$7.6亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 165 | US$7.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 167 | US$8.4亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 164 | US$8.5亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 162 | US$8.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 162 | US$8.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 158 | US$8.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 151 | US$7.7亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 149 | US$7.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 145 | US$7.2亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 141 | US$6.9亿 | 0 |
Lee Danner & Bass Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +1.9% | -1.44% | 减仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.2% | -1.95% | 减仓 |
| 3 | CXW | Corecivic Inc | +1.2% | -1.32% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | URI | United Rentals Inc | +0.6% | -1.08% | 减仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -6.49% | 减仓 |
| 7 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.5% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -2.57% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +0.02% | 加仓 |
| 13 | CMP | Compass Minerals Internation | +0.2% | -4.13% | 减仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.35% | 减仓 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.71% | 减仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +197.42% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.98% | 减仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 22 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 23 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.26% | 加仓 |
| 25 | ADT | Adt Inc | +0.1% | +54.40% | 加仓 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +40.20% | 加仓 |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -1.40% | 减仓 |
| 28 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 29 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 30 | OC | Owens Corning | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.41% | 减仓 |
| 33 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +33.65% | 加仓 |
| 34 | WEST | Westrock Coffee Co | +0.1% | — | 不变 |
| 35 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | -1.04% | 减仓 |
| 37 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +290.93% | 加仓 |
| 38 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | +48.63% | 加仓 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.30% | 减仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.31% | 减仓 |
| 41 | RF | Regions Financial CORP | 0% | — | 不变 |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -4.69% | 减仓 |
| 43 | PINK | Simplify Health Care ETF | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -1.43% | 减仓 |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -0.47% | 减仓 |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +2.32% | 加仓 |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.72% | 减仓 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.04% | 减仓 |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +10.25% | 加仓 |
| 50 | JEF | Jefferies Financial Group In | 0% | -6.05% | 减仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Lee Danner & Bass Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lee Danner & Bass Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.3亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
Lee Danner & Bass Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lee Danner & Bass Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$1.5亿 (8.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.3亿 (7.5%)
3. Viasat Inc (VSAT) — US$7372.7万 (4.3%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6957.7万 (4.0%)
5. Corecivic Inc (CXW) — US$6516.2万 (3.8%)
Lee Danner & Bass Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lee Danner & Bass Inc 共进行了 165 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 100 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Lee Danner & Bass Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lee Danner & Bass Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.9%
• Information Technology: 20.6%
• Industrials: 13.9%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Lee Danner & Bass Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VSAT（+US$6495.7万，现达 US$7372.7万），同时减持 ACN（-US$1400.9万，仍持有 US$1378.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lee-danner-bass-incCLI 命令
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