13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.8亿
US$5.8亿
461 檔
35.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kozak & Associates, Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.8亿。该机构在本季度申报了 461 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Kozak & Associates, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kozak & Associates, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 RWL, IETC, SPY 等）合计占整体申报市值的 35.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 461 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 13.57% | -6.20% | +3.60% | |
| 2 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 12.54% | -3.53% | +2.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.73% | -0.65% | -0.06% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.41% | -0.36% | +0.96% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.35% | +2.10% | +1.33% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.09% | -0.18% | +1.48% | |
| 7 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 4.98% | -2.41% | +3.03% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.97% | -0.71% | +1.96% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.56% | -0.31% | +1.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.32% | -0.82% | +1.65% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.88% | -0.54% | +2.09% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.77% | — | +3.26% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.71% | -1.38% | +5.68% | |
| 14 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 3.39% | -2.58% | +6.69% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.09% | -3.70% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +0.62% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.09% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +0.58% | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.30% | +4.34% | -1.37% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | +15.91% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +1.18% | +0.07% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.04% | +0.61% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -1.94% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.03% | -4.83% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -9.37% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -0.89% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.02% | +4.40% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +0.54% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.02% | +0.43% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.02% | -1.38% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.86% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +1.62% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | -0.07% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +2.58% | |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.08% | +0.72% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +2.59% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | +0.33% | |
| 39 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +0.72% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | +3.20% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.05% | +0.44% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.11% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +0.21% | |
| 44 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | -4.79% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -7.40% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.02% | +4.85% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +0.37% | |
| 49 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 50 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kozak & Associates, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.8亿，共申报了 461 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kozak & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：RWL (13.6%)、IETC (12.5%)、SPY (9.7%)。其中最大持股仓位 RWL 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RWL
市值: US$5440.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$923.2万
在 Q1 2025 季度中，Kozak & Associates, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RWL。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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