CIK: 0001580308
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 764
KMS FINANCIAL SERVICES, INC在最新一期 13F 报告中披露了 764 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 13.6%。
Kms Financial Services, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 764 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AAPL
+8.1% US$387.8万
减仓 IWV
-52.0% -US$185.8万
加仓 INTC
+37.6% US$157.4万
加仓 BRK-B
+0.3% US$183.2万
加仓 BSV
+11.2% US$179.5万
减仓 SLV
-43.5% -US$126.3万
仅显示前 200 大持股（共 764 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.13% | +4.15% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.71% | +0.48% | +8.12% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.97% | +0.20% | +0.29% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.15% | +8.06% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.20% | +11.22% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +0.16% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.79% | +0.15% | +11.97% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.70% | +0.12% | +7.47% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.14% | +1.26% | |
| 10 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.47% | — | +3.35% | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.28% | — | +3.43% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.26% | — | +2.13% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.00% | — | +5.48% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | — | +3.80% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +2.10% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -7.48% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | +1.53% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | — | +2.18% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.16% | +19.34% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.72% | — | +102.55% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.09% | -10.96% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.66% | +0.04% | +9.16% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.21% | +37.63% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.16% | +34.13% | |
| 25 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 股票-其他 | 0.65% | — | -0.64% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.64% | — | +2.40% | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.05% | +1.07% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.07% | +9.91% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +4.53% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +1.43% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | +0.05% | +24.22% | |
| 32 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.59% | +0.08% | +6.88% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +4.59% | |
| 34 | ✓ | Resource Cap CORP | 股票-其他 | 0.59% | — | +5.40% | |
| 35 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +3.93% | |
| 36 | GOOG | Alphabet A | 股票-通信服务 | 0.57% | — | +0.90% | |
| 37 | PKWUSD | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.24% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +1.35% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | +0.09% | +6.65% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | -0.13% | -21.61% | ||
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +10.29% | |
| 42 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | +1.32% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | -3.65% | |
| 44 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股与成长 | 0.50% | — | +2.38% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.09% | +5.22% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.49% | — | -0.73% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | — | +7.15% | |
| 49 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +4.93% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -6.97% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Kms Financial Services, INC 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP); 清仓: VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER (USLV); 清仓: Google INC Class C; 新建仓: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 清仓: Micron Technology INC (MU).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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