KC
Klk Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Klk Capital Management LLCCIK: 0001831683
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7467.1万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 45
KLK CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7467.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.89
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 89.87
Klk Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPBK | Op Bancorp | 股票-其他 | 9.04% | — | — | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 8.07% | — | -2.98% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.03% | — | -2.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.62% | — | -3.08% | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 6.15% | — | -3.90% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.96% | — | -25.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.70% | — | -2.58% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.38% | — | -2.64% | |
| 9 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-科技型 | 3.69% | — | +0.41% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.45% | — | -2.32% | |
| 11 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 2.92% | — | -3.95% | |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.55% | — | -3.24% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.37% | — | -3.50% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.24% | — | -4.28% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.88% | — | -4.07% | |
| 16 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.59% | — | -3.69% | |
| 17 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | -2.88% | |
| 18 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -32.73% | |
| 19 | PEJ | Invesco Leisure & Entertainm | ETF-其他 | 1.35% | — | -3.74% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.35% | — | -3.71% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.29% | — | -3.36% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -4.98% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | — | -2.18% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +28.42% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.18% | — | +20.90% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | -3.45% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -2.92% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | — | -3.77% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | +0.12% | |
| 30 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | -4.09% | |
| 31 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.91% | — | -2.54% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | — | -5.88% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.90% | — | +35.29% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | -3.07% | |
| 35 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | — | -2.73% | |
| 36 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.83% | — | -2.78% | |
| 37 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -2.97% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | -3.26% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +32.29% | |
| 40 | 6PM | Paramount Group Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | -2.29% | |
| 41 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | -3.08% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -1.94% | |
| 45 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.19% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Klk Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Klk Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7467.1万，分布在 45 个已申报仓位之中。
Klk Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Klk Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Op Bancorp (OPBK) — US$674.8万 (9.0%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$603.0万 (8.1%)
3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$599.9万 (8.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$494.4万 (6.6%)
5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$459.1万 (6.2%)
Klk Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Klk Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Klk Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Klk Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 11.7%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Klk Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$37.4万，现达 US$257.9万），同时减持 BIV（-US$85.8万，仍持有 US$599.9万）。
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数据过旧，未更新
集中度7.2
持仓稳定性40.0
行业集中度59.6
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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