KL
KGH Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
KGH LtdCIK: 0001549641
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$19.2亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 26
KGH Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 87.54
KGH Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 18.89% | — | -10.00% | |
| 2 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 11.62% | — | — | |
| 3 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 11.48% | — | — | |
| 4 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 10.48% | — | — | |
| 5 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 8.13% | — | +5.20% | |
| 6 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 7.31% | — | — | |
| 7 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 5.02% | — | +25.19% | |
| 8 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 4.99% | — | — | |
| 9 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 4.60% | — | — | |
| 10 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 3.13% | — | — | |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 2.95% | — | — | |
| 12 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 2.40% | — | +15.52% | |
| 13 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 1.86% | — | +22.94% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.45% | — | +190.26% | |
| 15 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 1.41% | — | — | |
| 16 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.81% | — | +43.22% | |
| 17 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.74% | — | -86.22% | |
| 18 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 0.69% | — | -49.84% | |
| 19 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-避险与商品 | 0.65% | — | — | |
| 20 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.47% | — | -86.26% | |
| 21 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.31% | — | — | |
| 22 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 23 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 25 | SPPP | Sprott Physical Platinum And | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 26 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.7%
近4个季度表现
+25.9%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.15
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +22.6%
- 下行标准差
- +12.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +54.5%
- 最差12个月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 26 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$9.7亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$8.0亿 | 89 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$6.9亿 | 89 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$5.6亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$5.3亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$5.6亿 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$6.4亿 | 97 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$11.9亿 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$14.3亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$15.8亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$14.0亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$15.2亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$14.9亿 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$12.5亿 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 57 | US$9.2亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$11.0亿 | 58 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$11.7亿 | 65 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$10.7亿 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 64 | US$11.7亿 | 80 | ||
| 2016 Q2 | 60 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 60 | US$10.9亿 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 82 | US$12.0亿 | 82 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$13.8亿 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 75 | US$12.2亿 | 66 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$13.9亿 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 86 | US$16.0亿 | 86 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$11.8亿 | 78 | ||
| 2014 Q2 | 67 | US$11.5亿 | 68 | ||
| 2014 Q1 | 50 | US$10.2亿 | 87 | ||
| 2013 Q4 | 53 | US$9.4亿 | 85 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$8.5亿 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 61 | US$8.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
KGH Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KGH Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
KGH Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KGH Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$3.6亿 (18.9%)
2. Range Resources CORP (RRC) — US$2.2亿 (11.6%)
3. Comstock Resources Inc (CRK) — US$2.2亿 (11.5%)
4. Expand Energy CORP (EXE) — US$2.0亿 (10.5%)
5. United States Steel CORP (USX1) — US$1.6亿 (8.1%)
KGH Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 KGH Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
KGH Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KGH Ltd 的主要板块分布如下：
• Energy: 48.7%
• Consumer Discretionary: 28.1%
• Materials: 12.2%
• Information Technology: 11.0%
投资风格解析
KGH Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑赢 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 19 升至 38，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CRK（+US$9506.0万，现达 US$2.2亿），同时减持 AR（-US$1.0亿，仍持有 US$1426.5万）。
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