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Key Colony Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Key Colony Management, LLCCIK: 0001336885
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7371.3万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 5
Key Colony Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7371.3万，季度换手率为 45.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 45.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 92.13
Key Colony Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.299——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MGM
-82.1% -US$1278.6万
加仓 EVLV
+5.5% US$1523.3万
加仓 ASTS
-8.8% US$485.2万
减仓 OMF
-5.2% US$222.7万
新建仓 BA
清仓 T
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 34.85% | -1.82% | -5.21% | |
| 2 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 33.54% | +18.70% | +5.48% | |
| 3 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 24.97% | +3.79% | -8.76% | |
| 4 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 5.17% | -20.77% | -82.11% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.46% | +1.46% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-22.4%
近4个季度表现
-5.6%
- 标准差
- +38.2%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- -14.6%
- 最大回撤
- -23%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.85
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +32.6%
- 下行标准差
- +22.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +80.7%
- 最差12个月
- -20.5%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +2.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 5 | US$7371.3万 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$8842.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$6398.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$6700.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$8785.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$8313.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$9220.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$8728.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$6139.9万 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$4915.4万 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$3857.6万 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$8317.9万 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$7849.0万 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$9057.0万 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$8179.9万 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$7515.5万 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$8572.0万 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$1.1亿 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$1.2亿 | 93 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$1.2亿 | 80 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$1.1亿 | 0 |
Key Colony Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Edison International (EIX); 清仓: Evolv Technologies -cw26 (EVLVW); 减仓: Mgm Resorts International (MGM) — 股数 -82.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | +18.7% | +5.48% | 加仓 |
| 2 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +3.8% | -8.76% | 减仓 |
| 3 | OMF | Onemain Holdings Inc | -1.8% | -5.21% | 减仓 |
| 4 | MGM | Mgm Resorts International | -20.8% | -82.11% | 减仓 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | T | At&t Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | EIX | Edison International | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | EVLVW | Evolv Technologies -cw26 | — | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Key Colony Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Key Colony Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7371.3万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Key Colony Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Key Colony Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Onemain Holdings Inc (OMF) — US$2568.9万 (34.9%)
2. Evolv Technologies Holdings (EVLV) — US$2472.7万 (33.5%)
3. Ast Spacemobile Inc (ASTS) — US$1840.5万 (25.0%)
4. Mgm Resorts International (MGM) — US$381.3万 (5.2%)
5. Boeing Co/the (BA) — US$107.9万 (1.5%)
Key Colony Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Key Colony Management, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Edison International (EIX); 清仓: Evolv Technologies -cw26 (EVLVW); 减仓: Mgm Resorts International (MGM) — 股数 -82.11%
Key Colony Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Key Colony Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Key Colony Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 14.6 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EVLV，累计增持 US$1523.3万，目前持仓市值达 US$2472.7万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/key-colony-management-llcCLI 命令
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