CIK: 0001776701
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 31
Kehrs Ridge Capital,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
Kehrs Ridge Capital,LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 8.50% | — | +70.00% | |
| 2 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 7.71% | — | +53.33% | |
| 3 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 6.46% | — | — | |
| 4 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.78% | — | +5.88% | |
| 5 | POST | Post Holdings INC | 股票-非周期性消费 | 5.41% | — | -2.00% | |
| 6 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 5.41% | — | +126.67% | |
| 7 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.29% | — | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.11% | — | — | |
| 9 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 4.79% | — | — | |
| 10 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 4.06% | — | +56.25% | |
| 11 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 3.61% | — | +150.00% | |
| 12 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 3.56% | — | — | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 3.49% | — | +50.00% | |
| 14 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 3.46% | — | -50.00% | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 3.23% | — | +60.00% | |
| 16 | CHDN | Churchill Downs INC | 股票-周期性消费 | 2.84% | — | +33.33% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.70% | — | — | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.64% | — | — | |
| 19 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 2.22% | — | +66.67% | |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.03% | — | -67.39% | |
| 21 | BBWI | Bath & Body Works INC | 股票-周期性消费 | 1.88% | — | — | |
| 22 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | -50.00% | |
| 23 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 1.40% | — | -67.50% | |
| 24 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +100.00% | |
| 26 | BLMN | Bloomin' Brands INC | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 27 | SMPL | Simply Good Foods Co/the | 股票-其他 | 0.99% | — | -60.98% | |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 30 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +25.00% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.51% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 31 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 24 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$2.5亿 | 86 | |
| 2021-03-31 | 25 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 33 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 14 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1 | — | 100 | |
| 2019-12-31 | 33 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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