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Kehrs Ridge Capital,LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Kehrs Ridge Capital,LLCCIK: 0001776701
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 31
Kehrs Ridge Capital,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 93.25
Kehrs Ridge Capital,LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 8.50% | — | +70.00% | |
| 2 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 7.71% | — | +53.33% | |
| 3 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 6.46% | — | — | |
| 4 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.78% | — | +5.88% | |
| 5 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 5.41% | — | -2.00% | |
| 6 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 5.41% | — | +126.67% | |
| 7 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.29% | — | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.11% | — | — | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.79% | — | — | |
| 10 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 4.06% | — | +56.25% | |
| 11 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 3.61% | — | +150.00% | |
| 12 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 3.56% | — | — | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 3.49% | — | +50.00% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.46% | — | -50.00% | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | — | +60.00% | |
| 16 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | — | +33.33% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.70% | — | — | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.64% | — | — | |
| 19 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 2.22% | — | +66.67% | |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.03% | — | -67.39% | |
| 21 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | — | — | |
| 22 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | -50.00% | |
| 23 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 1.40% | — | -67.50% | |
| 24 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +100.00% | |
| 26 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 27 | SMPL | Simply Good Foods Co/the | 股票-其他 | 0.99% | — | -60.98% | |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 30 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +25.00% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.51% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kehrs Ridge Capital,LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kehrs Ridge Capital,LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Kehrs Ridge Capital,LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kehrs Ridge Capital,LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$2204.9万 (8.5%)
2. Monster Beverage CORP (MNST) — US$2000.1万 (7.7%)
3. Altria Group Inc (MO) — US$1675.8万 (6.5%)
4. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$1500.8万 (5.8%)
5. Post Holdings Inc (POST) — US$1404.8万 (5.4%)
Kehrs Ridge Capital,LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kehrs Ridge Capital,LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kehrs Ridge Capital,LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kehrs Ridge Capital,LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 77.9%
• Consumer Discretionary: 20.5%
• Industrials: 1.6%
投资风格解析
Kehrs Ridge Capital,LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.9% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 BG，累计增持 US$1015.9万，目前持仓市值达 US$1403.7万。
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