13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002026745
申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
34 檔
45.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，KCM Capital Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$6.2亿，整体持股档数为 34 档。
KCM Capital Inc 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 7 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，KCM Capital Inc 的前 5 大核心持股（包含 SNDK, SNDK, NVDA 等）合计占整体申报市值的 45.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
MU
市值: US$1903.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSLA
前期市值: US$1709.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 13.28% | -0.40% | -46.21% | |
| 2 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 9.84% | -9.84% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.42% | +1.29% | — | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.15% | +3.06% | +66.67% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.92% | +1.84% | — | |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 5.39% | +1.78% | +36.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.19% | +0.79% | — | |
| 8 | POH3 | Carnival Plc-adr | 股票-其他 | 4.58% | +0.51% | -8.33% | |
| 9 | CBLL | Ceribell Inc | 股票-其他 | 4.13% | -0.59% | +40.00% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.59% | +0.06% | -2.50% | |
| 11 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 3.06% | -3.06% | EXIT | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.96% | -0.16% | -0.01% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.04% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.77% | +1.52% | +20.00% | |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.61% | -0.01% | +40.00% | |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.56% | +0.78% | -20.00% | |
| 17 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.30% | -28.57% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.71% | +0.22% | — | |
| 19 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.21% | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | -25.00% | |
| 23 | ✓ | Xle 250620c00100000 | 股票-其他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.18% | +95.15% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.07% | -0.00% | |
| 30 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 31 | CARL | Carlsmed Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.45% | — | |
| 32 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | ✓ | Carnival PLC | 股票-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | SI | Shoulder Innovations Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.90% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk Corporation | +9.3% | -2.94% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +3.2% | +66.67% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +2.3% | -46.21% | 减仓 |
| 4 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.9% | +36.64% | 加仓 |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | +0.7% | +40.00% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Xle 250620c00100000 | +0.7% | +83.33% | 加仓 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +95.15% | 加仓 |
| 8 | CTVA | Corteva Inc | — | — | 不变 |
| 9 | CBLL | Ceribell Inc | -0.1% | +40.00% | 加仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +20.00% | 加仓 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -0.00% | 减仓 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.5% | -25.00% | 减仓 |
| 17 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -0.7% | -18.92% | 减仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.5% | -2.50% | 减仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | — | 不变 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.7% | — | 不变 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -2.3% | — | 不变 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.3% | — | 不变 |
| 23 | POH3 | Carnival Plc-adr | -2.4% | -8.33% | 减仓 |
| 24 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -2.9% | -28.57% | 减仓 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -3.9% | -20.00% | 减仓 |
| 26 | MU | Micron Technology, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | TSLA | Tesla, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | CXW | Corecivic Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | CARL | Carlsmed Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | Western Digital CORP. | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Geo Group Inc New | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | P | Everpure Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | BA | The Boeing Company | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Carnival PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | SI | Shoulder Innovations Inc | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KCM Capital Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，KCM Capital Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SNDK (13.3%)、SNDK (9.8%)、NVDA (8.4%)。其中最大持股仓位 SNDK 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，KCM Capital Inc 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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