13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
30 檔
37.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，KCM Capital Inc 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.2亿。该机构在本季度申报了 30 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025 期间，KCM Capital Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，KCM Capital Inc 的前 5 大核心持股（包含 SNDK, NVDA, LLY 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 10.97% | -0.40% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.70% | +1.29% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.22% | +1.84% | — | |
| 4 | POH3 | Carnival Plc-adr | 股票-其他 | 7.01% | +0.51% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.84% | +0.79% | — | |
| 6 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 6.44% | +0.78% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.05% | +0.06% | — | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.91% | +3.06% | — | |
| 9 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 4.61% | +0.30% | — | |
| 10 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 4.50% | +1.78% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.35% | +0.04% | — | |
| 12 | CBLL | Ceribell Inc | 股票-其他 | 4.19% | -0.59% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 3.27% | — | — | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.05% | -0.16% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.00% | +1.52% | — | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.94% | +0.22% | — | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.89% | -0.01% | — | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.21% | — | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.14% | — | |
| 21 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.57% | EXIT | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 23 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.59% | -9.84% | EXIT | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.18% | — | |
| 25 | ✓ | Western Digital CORP. | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | ✓ | Geo Group Inc New | 股票-其他 | 0.28% | +0.06% | NEW | |
| 27 | ✓ | Xle 250620c00100000 | 股票-其他 | 0.26% | -0.95% | EXIT | |
| 28 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 29 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 30 | BA | The Boeing Company | 股票-工业 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KCM Capital Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，KCM Capital Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SNDK (11.0%)、NVDA (10.7%)、LLY (8.2%)。其中最大持股仓位 SNDK 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，KCM Capital Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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