KW
Kassira Wealth Management LLC SEC 13F 投资组合（US$1.2亿，Q2 2026）
Kassira Wealth Management LLCCIK: 0002095972
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Kassira Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.25
Kassira Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLD
+195.6% US$345.2万
减仓 PFE
+1.0% -US$40.8万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
清仓 PSIX
减仓 SGOV
+8.5% US$93.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 63 大持股（共 64 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 9.50% | -0.52% | +8.54% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.89% | -0.35% | -11.32% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.52% | +440.76% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.62% | +0.15% | +0.44% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.59% | +0.20% | +18.76% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.58% | +2.51% | +195.59% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.57% | -0.10% | +6.46% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.51% | -0.42% | -10.68% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.40% | -0.45% | +1.90% | |
| 10 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.21% | -0.07% | +0.19% | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | -0.68% | +0.97% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.07% | -0.07% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.98% | +0.12% | -1.63% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.94% | -0.15% | +7.35% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -0.59% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.70% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.46% | +1.74% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.07% | +0.24% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.67% | -0.08% | +0.32% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | -0.57% | |
| 21 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.44% | -0.35% | +3.48% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.20% | +35.42% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.29% | -0.20% | +0.13% | |
| 24 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.28% | +0.24% | +1.60% | |
| 25 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.21% | +7.49% | |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.18% | -0.09% | -11.01% | |
| 27 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | +400.00% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +0.91% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +5.54% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | -0.04% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.01% | -10.30% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.25% | +0.97% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.08% | +0.61% | |
| 34 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.78% | -0.49% | +0.81% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | — | |
| 36 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.17% | -1.16% | |
| 37 | EGAN | Egain CORP | 股票-其他 | 0.74% | -0.31% | +0.67% | |
| 38 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +0.32% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 41 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.12% | -0.22% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.55% | +0.03% | +26.73% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | +0.02% | +0.61% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | — | |
| 46 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.40% | -0.04% | +0.64% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.08% | — | |
| 48 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.19% | +43.86% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 50 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | -1.29% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.92
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +1.06
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kassira Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Power Solutions Internationa (PSIX); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Celestica Inc (CLS).
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申报历史
FAQ
Kassira Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kassira Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Kassira Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kassira Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1184.1万 (9.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1108.6万 (8.9%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$865.6万 (6.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$825.9万 (6.6%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$696.8万 (5.6%)
Kassira Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kassira Wealth Management LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Power Solutions Internationa (PSIX); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Celestica Inc (CLS)
Kassira Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kassira Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Communication Services: 20.7%
• Health Care: 15.8%
• Industrials: 11.0%
• Utilities: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Kassira Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BA（+US$180.2万，现达 US$207.6万），同时减持 POWL（-US$65.2万，仍持有 US$47.6万）。
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