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Kaleidoscope Capital LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Kaleidoscope Capital LPCIK: 0001702912
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
KALEIDOSCOPE CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 37.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.66
- 持仓稳定性
- 37.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 88.75
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ETH
+204.0% US$3539.0万
减仓 ETHA
-56.1% -US$1777.2万
减仓 FETH
-93.7% -US$1383.5万
新建仓 ETHB
加仓 SPY
+0.3% US$752.8万
减仓 IBIT
+4.1% -US$268.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 23.14% | +12.66% | +203.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.18% | +2.01% | +0.25% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 9.11% | -1.41% | +4.07% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.58% | +0.52% | |
| 5 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 8.14% | -1.29% | +4.09% | |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 7.05% | -1.13% | +3.66% | |
| 7 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 6.92% | -1.11% | +3.73% | |
| 8 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 6.12% | -0.94% | +4.25% | |
| 9 | ETHB | Ishr Staked Ether Trst ETF | ETF-其他 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 10 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 3.23% | -6.98% | -56.08% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | +1.71% | |
| 12 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.31% | — | |
| 13 | XRPZ | Franklin Xrp ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.14% | — | |
| 14 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.25% | -5.34% | -93.75% | |
| 15 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 16 | XRPC | Canary Xrp ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.04% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
-18.7%
- 标准差
- +31.2%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -17.1%
- 最大回撤
- -38%
- 年化表现
- -2.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.11
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- -0.05
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +28%
- 下行标准差
- +21.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- -8.5%
- 最差12个月
- -32.8%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.08
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +2
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kaleidoscope Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 加仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH) — 股数 +203.95%; 减仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 股数 -56.08%; 减仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH) — 股数 -93.75%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | +12.7% | +203.95% | 加仓 |
| 2 | ETHB | Ishr Staked Ether Trst ETF | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2% | +0.25% | 加仓 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | +0.52% | 加仓 |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +1.71% | 加仓 |
| 6 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | XRPC | Canary Xrp ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | XRPZ | Franklin Xrp ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | XRP | Bitwise Xrp ETF | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | -0.9% | +4.25% | 加仓 |
| 11 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | -1.1% | +3.73% | 加仓 |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | -1.1% | +3.66% | 加仓 |
| 13 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -1.3% | +4.09% | 加仓 |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -1.4% | +4.07% | 加仓 |
| 15 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | -5.3% | -93.75% | 减仓 |
| 16 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -7% | -56.08% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Kaleidoscope Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kaleidoscope Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Kaleidoscope Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kaleidoscope Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Grayscale Ethereum Staking M (ETH) — US$6260.7万 (23.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5731.8万 (21.2%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$2464.5万 (9.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2315.1万 (8.6%)
5. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$2203.7万 (8.1%)
Kaleidoscope Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kaleidoscope Capital LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 加仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH) — 股数 +203.95%; 减仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 股数 -56.08%; 减仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH) — 股数 -93.75%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.25%
Kaleidoscope Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Kaleidoscope Capital LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Kaleidoscope Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -2.2%，跑输 S&P 500 17.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ETH（+US$4081.3万，现达 US$6260.7万），同时减持 ETHA（-US$2259.2万，仍持有 US$875.0万）。
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