James Reed Financial Services, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001911052

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 73.08
持仓稳定性: 7.75
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 85.04

James Reed Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.183——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SIZE
-2.8%　-US$111.6万
减仓 VV
-4.7%　-US$270.3万
加仓 VO
-3.7%　-US$73.8万
加仓 CGGE
-2.1%　-US$105.8万
减仓 JEPQ
-4.2%　-US$217.4万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$37.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	22.63%	+0.78%	-2.82%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	22.18%	-0.52%	-4.71%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	20.25%	-0.24%	-4.22%
4	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	15.48%	+0.31%	-2.09%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	12.97%	+0.37%	-3.68%
6	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.23%	-0.11%	-7.47%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.23%	-0.46%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.07%	-6.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.11%	-14.77%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—
12	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	-0.01%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.15%	-56.37%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.04%	—
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.02%	-10.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.85
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
行业分散度: +21.2%
偏度: -0.38
峰度: +0.18
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.2亿	8	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-12-31	17	US$1.2亿	11	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-09-30	17	US$1.1亿	29	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-06-30	18	US$1.1亿	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-03-31	16	US$8972.4万	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.PGR 9.AIQ 10.NVDA
2024-12-31	18	US$9584.9万	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.ARKK 9.PGR 10.NVDA
2022-09-30	12	US$6679.4万	0	1VV 2SIZE 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VV 2.SIZE 3.CDC 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-06-30	12	US$7214.4万	0	1VV 2CDC 3SIZE 主要持股2022-06-30 1.VV 2.CDC 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-03-31	14	US$8765.3万	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.ARKK 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.PGR
2021-12-31	198	US$1.1亿	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2021-12-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.LIT 6.VB 7.CUT 8.ARKK 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

James Reed Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股数 -2.82%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -4.71%; 减仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 -3.68%; 减仓: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股数 -2.09%; 减仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股数 -4.22%.

James Reed Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	+0.8%	-2.82%	减仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	-3.68%	减仓
3	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.3%	-2.09%	减仓
4	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
7	MMM	3m Co	0%	—	不变
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.71%	减仓
10	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.86%	减仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-7.47%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-14.77%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-56.37%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.46%	减仓
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-4.22%	减仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-4.71%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

James Reed Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

James Reed Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

James Reed Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，James Reed Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — US$2614.6万 (22.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2562.2万 (22.2%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2339.0万 (20.3%) 4. Cap Group Global Eq (CGGE) — US$1787.7万 (15.5%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1498.5万 (13.0%)

James Reed Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，James Reed Financial Services, Inc. 态度较为保守——减仓了 11 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股数 -2.82%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -4.71%; 减仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 -3.68%; 减仓: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股数 -2.09%; 减仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股数 -4.22%

James Reed Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，James Reed Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.3% • Financials: 22.7% • Energy: 6.7% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 4.2%

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James Reed Financial Services, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 73.08
持仓稳定性: 7.75
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 85.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SIZE
-2.8%　-US$111.6万
减仓 VV
-4.7%　-US$270.3万
加仓 VO
-3.7%　-US$73.8万
加仓 CGGE
-2.1%　-US$105.8万
减仓 JEPQ
-4.2%　-US$217.4万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$37.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	22.63%	+0.78%	-2.82%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	22.18%	-0.52%	-4.71%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	20.25%	-0.24%	-4.22%
4	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	15.48%	+0.31%	-2.09%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	12.97%	+0.37%	-3.68%
6	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.23%	-0.11%	-7.47%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.23%	-0.46%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.07%	-6.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.11%	-14.77%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—
12	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	-0.01%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.15%	-56.37%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.04%	—
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.02%	-10.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.85
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
行业分散度: +21.2%
偏度: -0.38
峰度: +0.18
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.2亿	8	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-12-31	17	US$1.2亿	11	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-09-30	17	US$1.1亿	29	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-06-30	18	US$1.1亿	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-03-31	16	US$8972.4万	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.PGR 9.AIQ 10.NVDA
2024-12-31	18	US$9584.9万	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.ARKK 9.PGR 10.NVDA
2022-09-30	12	US$6679.4万	0	1VV 2SIZE 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VV 2.SIZE 3.CDC 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-06-30	12	US$7214.4万	0	1VV 2CDC 3SIZE 主要持股2022-06-30 1.VV 2.CDC 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-03-31	14	US$8765.3万	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.ARKK 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.PGR
2021-12-31	198	US$1.1亿	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2021-12-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.LIT 6.VB 7.CUT 8.ARKK 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

James Reed Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	+0.8%	-2.82%	减仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	-3.68%	减仓
3	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.3%	-2.09%	减仓
4	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
7	MMM	3m Co	0%	—	不变
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.71%	减仓
10	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.86%	减仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-7.47%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-14.77%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-56.37%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.46%	减仓
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-4.22%	减仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-4.71%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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