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James Reed Financial Services, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
James Reed Financial Services, Inc.CIK: 0001911052
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 18
James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 3.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.99
- 持仓稳定性
- 3.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 84.6
James Reed Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.180——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 18.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SIZE
+0.9% -US$46.6万
加仓 VV
+0.7% US$88.1万
减仓 VO
+0.9% -US$30.8万
加仓 MSFT
0.0% US$45.8万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.64% | +0.43% | +0.70% | |
| 2 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 21.72% | -0.58% | +0.93% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 20.06% | +0.16% | +2.22% | |
| 4 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 15.84% | -0.07% | +1.81% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.47% | -0.37% | +0.86% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.44% | -0.04% | -0.99% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.34% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.13% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | -0.02% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +11.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
James Reed Financial Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 加仓: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股数 +0.93%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.4% | +0.70% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +2.22% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 不变 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 12 | MMM | 3m Co | — | — | 不变 |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | — | — | 不变 |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 不变 |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | 0% | -0.99% | 减仓 |
| 16 | CGGE | Cap Group Global Eq | -0.1% | +1.81% | 加仓 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.4% | +0.86% | 加仓 |
| 20 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | -0.6% | +0.93% | 加仓 |
💡
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申报历史
FAQ
James Reed Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
James Reed Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
James Reed Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，James Reed Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2997.5万 (22.6%)
2. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — US$2875.1万 (21.7%)
3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2655.8万 (20.1%)
4. Cap Group Global Eq (CGGE) — US$2096.4万 (15.8%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1651.1万 (12.5%)
James Reed Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，James Reed Financial Services, Inc. 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 加仓: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股数 +0.93%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.70%
James Reed Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，James Reed Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.8%
• Financials: 18.8%
• Industrials: 6.0%
• Health Care: 5.6%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投资风格解析
James Reed Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 65.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 3，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VV，累计增持 US$435.3万，目前持仓市值达 US$2997.5万。
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