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James Reed Financial Services, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
James Reed Financial Services, Inc.CIK: 0001911052
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 72.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 83.96
James Reed Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGE
+0.9% US$296.8万
减仓 JEPQ
+0.7% US$267.7万
减仓 SIZE
-0.1% US$307.1万
加仓 AIQ
-3.1% US$51.5万
新建仓 AMD
新建仓 SNDK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 22.30% | -0.33% | -0.05% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.21% | +0.03% | -1.33% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 19.90% | -0.35% | +0.67% | |
| 4 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 15.91% | +0.43% | +0.92% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.84% | -0.13% | +300.06% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.48% | +0.25% | -3.06% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.12% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.42% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.82% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.09% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +20.3%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
James Reed Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 加仓: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股数 +0.92%; 加仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股数 +0.67%; 减仓: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股数 -0.05%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGE | Cap Group Global Eq | +0.4% | +0.92% | 加仓 |
| 2 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.3% | -3.06% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | -1.33% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | -0.42% | 减仓 |
| 9 | MMM | 3m Co | — | — | 不变 |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | — | -2.82% | 减仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | +300.06% | 加仓 |
| 18 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | -0.3% | -0.05% | 减仓 |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.4% | +0.67% | 加仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
James Reed Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
James Reed Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
James Reed Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，James Reed Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — US$2921.7万 (22.3%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2909.4万 (22.2%)
3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2606.6万 (19.9%)
4. Cap Group Global Eq (CGGE) — US$2084.5万 (15.9%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1681.9万 (12.8%)
James Reed Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，James Reed Financial Services, Inc. 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 加仓: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股数 +0.92%; 加仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股数 +0.67%; 减仓: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股数 -0.05%
James Reed Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，James Reed Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.3%
• Financials: 20.2%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 5.1%
• Energy: 4.4%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投资风格解析
James Reed Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 60.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMGN（+US$3.2万，现达 US$32.8万），同时减持 XOM（-US$28.6万，仍持有 US$28.1万）。
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