13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002105906
申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
60 檔
20.6%
在 Q1 2026 申报期间，ION Fund Management Ltd（CIK: 0002105906）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$15.8亿，共持有 60 个公开申报仓位。
ION Fund Management Ltd 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，ION Fund Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, DK, SEDG 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 16.45% | -7.47% | -4.71% | |
| 2 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 8.74% | -3.96% | -22.49% | |
| 3 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 7.97% | -4.05% | +38.65% | |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 6.81% | -3.39% | +17.53% | |
| 5 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 6.07% | -2.88% | -9.22% | |
| 6 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 4.94% | -2.08% | -0.97% | |
| 7 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 4.30% | -2.35% | +31.11% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 4.21% | -2.12% | +2.10% | |
| 9 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 股票-其他 | 4.12% | -2.16% | -7.52% | |
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 4.08% | -3.88% | -21.41% | |
| 11 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 3.62% | -3.62% | EXIT | |
| 12 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 3.08% | -0.38% | — | |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.43% | -2.43% | EXIT | |
| 14 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 2.42% | +1.34% | +11833.90% | |
| 15 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 2.05% | +0.92% | — | |
| 16 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 1.98% | +0.60% | — | |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.97% | -1.90% | — | |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.61% | -0.68% | — | |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.52% | -1.52% | EXIT | |
| 20 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.38% | -0.64% | -28.57% | |
| 21 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.41% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.35% | +20.00% | |
| 23 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.29% | -55.56% | |
| 24 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.68% | +2.21% | +55.00% | |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 26 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | -60.00% | |
| 27 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 28 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.38% | -0.16% | -42.86% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | -0.19% | -22.80% | |
| 31 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.24% | — | |
| 32 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.19% | — | |
| 33 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.26% | -0.17% | -8.00% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.24% | -0.15% | +35.29% | |
| 35 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.23% | -0.15% | +15.77% | |
| 36 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.23% | -0.16% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.14% | +12.91% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 39 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.12% | -46.26% | |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.12% | -94.18% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 43 | CVI | Cvr Energy Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.15% | -0.07% | — | |
| 45 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.15% | -0.08% | +0.83% | |
| 46 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.15% | -0.10% | — | |
| 47 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.14% | -0.08% | — | |
| 48 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.07% | — | |
| 50 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.12% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ION Fund Management Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，ION Fund Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：TEVA (16.4%)、DK (8.7%)、SEDG (8.0%)。其中最大持股仓位 TEVA 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UCTT
市值: US$2175.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TEAM
前期市值: US$3740.6万
在 Q1 2026 季度中，ION Fund Management Ltd 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UCTT。 本季清仓仓位包含 TEAM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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