13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002105906
申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
62 檔
19.6%
截至 Q4 2025 季度末，ION Fund Management Ltd 的美股持仓估值约为 US$15.8亿，全数申报仓位共有 62 档。
在 Q4 2025 期间，ION Fund Management Ltd 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，ION Fund Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, DK, CHKP 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 14.74% | -7.47% | — | |
| 2 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 6.11% | -3.96% | — | |
| 3 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 5.50% | -0.53% | EXIT | |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 5.08% | -3.39% | — | |
| 5 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 4.61% | -2.88% | — | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.44% | -2.43% | EXIT | |
| 7 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 4.36% | — | — | |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.85% | — | — | |
| 9 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 3.77% | -2.08% | — | |
| 10 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 3.62% | — | — | |
| 11 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 3.51% | -3.88% | — | |
| 12 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 2.86% | — | — | |
| 13 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 股票-其他 | 2.85% | -2.16% | — | |
| 14 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.75% | — | — | |
| 15 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 2.68% | -4.05% | — | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.60% | -0.12% | — | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.45% | — | — | |
| 18 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 2.14% | -2.35% | — | |
| 19 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 2.12% | -2.12% | — | |
| 20 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 2.11% | — | — | |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.07% | -1.52% | EXIT | |
| 22 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.95% | -3.62% | EXIT | |
| 23 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | — | |
| 24 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.37% | -0.29% | — | |
| 25 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.23% | -0.68% | — | |
| 26 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.13% | -0.64% | — | |
| 27 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.35% | — | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.53% | -0.16% | — | |
| 30 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | — | |
| 32 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.46% | +2.21% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 34 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.19% | — | |
| 37 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.12% | — | |
| 38 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.23% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.24% | — | |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.20% | -0.17% | — | |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.19% | — | — | |
| 43 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.13% | -0.19% | — | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.12% | -0.15% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.14% | — | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.11% | -0.07% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.11% | -0.15% | — | |
| 49 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.11% | -0.10% | — | |
| 50 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.10% | -0.08% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ION Fund Management Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，ION Fund Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：TEVA (14.7%)、DK (6.1%)、CHKP (5.5%)。其中最大持股仓位 TEVA 占据整体投资组合约 14.7% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，ION Fund Management Ltd 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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