13F 申报指南13F 概念全攻略
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CIK: 0001603837
申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
40 檔
112.1%
截至 Q1 2024 季度末，Ion Asset Management Ltd. 的美股持仓估值约为 US$9.1亿，全数申报仓位共有 40 档。
Ion Asset Management Ltd. 在 Q1 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Ion Asset Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, QQQ, AER 等）合计占整体申报市值的 112.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 34.40% | -26.59% | -4.34% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.48% | -1.07% | -11.02% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 6.19% | -2.86% | +21.89% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 5.86% | -1.91% | -13.39% | |
| 5 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 5.56% | +2.96% | -5.97% | |
| 6 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 4.79% | — | +995.03% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.94% | — | +577.38% | |
| 8 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 2.70% | — | — | |
| 9 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 2.65% | — | -25.59% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.24% | — | -49.20% | |
| 11 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.76% | — | -35.69% | |
| 12 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 1.74% | +1.03% | -3.67% | |
| 13 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +1.62% | +3.17% | |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.50% | +2.21% | +34.54% | |
| 15 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.43% | — | +26.70% | |
| 16 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 1.14% | -1.55% | EXIT | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | — | — | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.96% | — | — | |
| 19 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.27% | +87.50% | |
| 20 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.76% | +0.54% | -68.55% | |
| 21 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +100.00% | |
| 22 | ✓ | Innovid CORP | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.35% | EXIT | |
| 24 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 0.69% | — | -45.84% | |
| 25 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | — | -38.50% | |
| 26 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.45% | -0.53% | -79.28% | |
| 28 | UAN | Cvr Partners LP | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -5.88% | |
| 30 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.49% | — | |
| 31 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | — | — | ||
| 33 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.06% | -0.34% | — | |
| 34 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 35 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 36 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.04% | +0.37% | NEW | |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.14% | NEW | |
| 38 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 39 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 40 | ✓ | Innovid CORP | 股票-其他 | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +6.4% | -4.34% | 减仓 |
| 2 | TENB | Tenable Holdings Inc | +4.4% | +995.03% | 加仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.4% | +577.38% | 加仓 |
| 4 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | +1.6% | +21.89% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.4% | +34.54% | 加仓 |
| 9 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.4% | -5.97% | 减仓 |
| 10 | ITRI | Itron Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.3% | +100.00% | 加仓 |
| 12 | PHIN | Phinia Inc | +0.3% | +3.17% | 加仓 |
| 13 | IMAX | Imax CORP | +0.3% | +35.27% | 加仓 |
| 14 | DT | Dynatrace Inc | +0.3% | +87.50% | 加仓 |
| 15 | CCOI | Cogent Communications Holdin | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Innovid CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | RIG | Transocean Ltd. | +0.2% | +26.70% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | PI | Impinj Inc | +0.1% | -11.80% | 减仓 |
| 20 | TTMI | Ttm Technologies | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | UAN | Cvr Partners LP | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WIX | Wix.com Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 27 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -5.88% | 减仓 |
| 30 | ✓ | Innovid CORP | — | — | 不变 |
| 31 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | -0.1% | -25.59% | 减仓 |
| 32 | P | Everpure Inc-a | -0.1% | -38.50% | 减仓 |
| 33 | DAC | Danaos Corporation | -0.2% | -3.67% | 减仓 |
| 34 | DKL | Delek Logistics Partners LP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 35 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | -0.4% | -45.84% | 减仓 |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | -0.6% | -13.39% | 减仓 |
| 39 | EA | Electronic Arts Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 40 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.8% | -35.69% | 减仓 |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.1% | -11.02% | 减仓 |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | MNDY | monday.com Ltd. | -1.4% | -68.55% | 减仓 |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -1.6% | -79.28% | 减仓 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | -2.1% | -49.20% | 减仓 |
| 46 | HES | Hess CORP | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 48 | MAT | Mattel Inc | -5.4% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ion Asset Management Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Ion Asset Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TEVA (34.4%)、QQQ (12.5%)、AER (6.2%)。其中最大持股仓位 TEVA 占据整体投资组合约 34.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ZIM
市值: US$4277.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MAT
前期市值: US$8093.3万
在 Q1 2024 季度中，Ion Asset Management Ltd. 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ZIM。 本季清仓仓位包含 MAT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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