IV
Industry Ventures, L.l.c. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Industry Ventures, L.l.c.CIK: 0001811532
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4321.4万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4
INDUSTRY VENTURES, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4321.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.79
Industry Ventures, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.629——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 75.65% | — | -18.16% | |
| 2 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 23.76% | — | -39.15% | |
| 3 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -67.38% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.9%
近4个季度表现
-14.6%
- 标准差
- +31.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -8.5%
- 最大回撤
- -29.3%
- 年化表现
- +1.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.3
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡玛比率
- +0.04
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +30.6%
- 下行标准差
- +20.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- -22.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.19
- 行业分散度
- +49.5%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +2.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Industry Ventures, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Industry Ventures, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4321.4万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Industry Ventures, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Industry Ventures, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Maplebear Inc (CART) — US$3269.2万 (75.7%)
2. Marqeta Inc-a (MQ) — US$1026.9万 (23.8%)
3. Snowflake Inc (SNOW) — US$16.5万 (0.4%)
4. — US$8.8万 (0.2%)
Industry Ventures, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Industry Ventures, L.l.c. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Industry Ventures, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Industry Ventures, L.l.c. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 99.5%
• Information Technology: 0.5%
投资风格解析
Industry Ventures, L.l.c.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.3%，跑输 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 99.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 MQ，累计减少 US$1222.0万，但目前仍持有 US$1026.9万。
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