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Riverwood Capital Management Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Riverwood Capital Management Ltd.CIK: 0001550599
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4315.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 3
Riverwood Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4315.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.67
Riverwood Capital Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.856——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 92.20% | — | — | |
| 2 | ✓ | Vacasa Inc | 股票-其他 | 7.51% | — | — | |
| 3 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.5%
近4个季度表现
-12.1%
- 标准差
- +41.1%
- 贝塔系数
- +0.06
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -61.7%
- 年化表现
- -20.6%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- -0.43
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -2.29
- 斯特林比率
- -0.44
- 卡玛比率
- -0.33
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +42.6%
- 下行标准差
- +32.9%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- -6.3%
- 最差12个月
- -52.2%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.34
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +1.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 3 | US$4315.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$4454.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$5167.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$4640.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$3758.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$468.6万 | 14 | 1698354 | |
| 2016 Q2 | 1 | US$407.1万 | 100 | 1698354 | |
| 2016 Q1 | 1 | US$2097.8万 | 91 | 1698354 | |
| 2015 Q4 | 3 | US$5611.0万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Riverwood Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Riverwood Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4315.2万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Riverwood Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Riverwood Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vtex (VTEX) — US$3978.7万 (92.2%)
2. Vacasa Inc — US$323.9万 (7.5%)
3. Sofi Technologies Inc (SOFI) — US$12.6万 (0.3%)
Riverwood Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Riverwood Capital Management Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Riverwood Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Riverwood Capital Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Riverwood Capital Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 -20.6%，跑输 S&P 500 15.3 个百分点；贝塔系数为 0.06（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 VACASA INC，累计减少 US$462.3万，但目前仍持有 US$323.9万。
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