IW
Immaculate Wealth Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Immaculate Wealth Management LLCCIK: 0002089761
逆势操作型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1476.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Immaculate Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1476.8万，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.37
- 持仓稳定性
- 18.54
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 95.65
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VO
减仓 JMUB
-18.1% -US$19.5万
减仓 PYLD
-2.1% -US$1.9万
减仓 SCHD
-1.1% US$2.0万
减仓 VGSH
+3.9% US$2.6万
减仓 DGRO
+1.5% US$12.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 14.01% | -2.49% | -2.12% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.29% | -0.60% | +1.50% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.95% | +8.95% | NEW | |
| 4 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 8.85% | -0.32% | +1.91% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.05% | +4.31% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.46% | -2.63% | -18.08% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.89% | -1.13% | |
| 8 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.30% | +6.62% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.04% | -0.03% | +0.02% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.41% | -0.70% | +3.90% | |
| 11 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 5.32% | -0.36% | -0.90% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.14% | -1.44% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.46% | -0.11% | -1.46% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.51% | +1.64% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.42% | -0.41% | +0.51% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+2.3%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +3.1%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +3.06
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Immaculate Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 减仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 股数 -18.08%; 减仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 -2.12%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -1.13%; 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +3.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STXF | Strive 500 ETF | +0.3% | +6.62% | 加仓 |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +4.31% | 加仓 |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | -0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -1.44% | 减仓 |
| 7 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | -0.3% | +1.91% | 加仓 |
| 8 | IFRA | Ishares US Infrastructure | -0.4% | -0.90% | 减仓 |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.4% | +0.51% | 加仓 |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.5% | +1.64% | 加仓 |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.6% | +1.50% | 加仓 |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.7% | +3.90% | 加仓 |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.9% | -1.13% | 减仓 |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -2.5% | -2.12% | 减仓 |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | -2.6% | -18.08% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Immaculate Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Immaculate Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1476.8万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Immaculate Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Immaculate Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$206.9万 (14.0%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$137.2万 (9.3%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$132.2万 (8.9%)
4. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$130.7万 (8.8%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$127.5万 (8.6%)
Immaculate Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Immaculate Wealth Management LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 减仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 股数 -18.08%; 减仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 -2.12%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -1.13%; 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +3.90%
Immaculate Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Immaculate Wealth Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Immaculate Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 9.7%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
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