HC
Hillman Capital Management, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Hillman Capital Management, Inc.CIK: 0001314620
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Hillman Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.65
- 持仓稳定性
- 22.28
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 60.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.32
Hillman Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 54 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 6D8
新建仓 26614N201
新建仓 VEEV
减仓 TROW
-86.1% -US$192.4万
加仓 CVS
-17.8% US$89.4万
加仓 BAX
-4.6% US$87.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.15% | +0.79% | -17.77% | |
| 2 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 3.75% | -0.01% | -18.78% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.71% | +3.71% | NEW | ||
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 3.67% | -0.07% | -3.22% | |
| 5 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 3.64% | +0.75% | -4.56% | |
| 6 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 3.61% | -0.06% | -13.60% | |
| 7 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 3.51% | -0.22% | -5.18% | |
| 8 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 3.50% | +0.35% | -16.30% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.38% | +0.29% | -3.37% | |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.36% | -0.14% | -3.15% | |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.36% | +0.22% | -2.31% | |
| 12 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 3.33% | +0.09% | -2.22% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | -0.62% | -7.09% | |
| 14 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.87% | +0.27% | -3.73% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.79% | -0.34% | -2.81% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | -4.91% | |
| 17 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 2.60% | +0.03% | -3.09% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.57% | -0.16% | +6.72% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.31% | +2.88% | |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.32% | -0.54% | +0.39% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.94% | +0.07% | -29.57% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.35% | -14.81% | |
| 23 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.85% | +0.30% | -20.21% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.80% | -0.10% | -21.47% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.11% | +5.90% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.12% | +3.20% | |
| 28 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.76% | +0.15% | +22.41% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.75% | -0.51% | -11.90% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.74% | +0.22% | — | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.67% | +0.12% | +7.24% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.24% | -27.01% | |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.60% | +0.18% | -0.05% | |
| 34 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.38% | -16.73% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.13% | +24.66% | |
| 36 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.44% | -0.26% | -7.49% | |
| 37 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.42% | -28.21% | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.35% | -0.18% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.43% | -28.64% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.29% | +27.12% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.10% | +55.59% | |
| 42 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -1.32% | -86.06% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.28% | +0.01% | -2.46% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.05% | +14.33% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.27% | +0.01% | -2.03% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | -8.61% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | +1.13% | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.02% | -0.68% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -1.15% |
1–50 of 54
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.3%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- -3.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$1.7亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 93 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 98 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$2.6亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$1.0亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 38 | US$6689.1万 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 39 | US$6530.2万 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 45 | US$7186.1万 | 0 |
Hillman Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: General Electric (GE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | +0.8% | -17.77% | 减仓 |
| 4 | BAX | Baxter International Inc | +0.8% | -4.56% | 减仓 |
| 5 | KMX | Carmax Inc | +0.4% | -16.30% | 减仓 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.3% | +2.88% | 加仓 |
| 7 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.3% | -20.21% | 减仓 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +27.12% | 加仓 |
| 9 | BA | Boeing Co/the | +0.3% | -3.37% | 减仓 |
| 10 | ACN | Accenture plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.3% | -3.73% | 减仓 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -27.01% | 减仓 |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.2% | -2.31% | 减仓 |
| 15 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.2% | -0.05% | 减仓 |
| 16 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.2% | +22.41% | 加仓 |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +24.66% | 加仓 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +3.20% | 加仓 |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +7.24% | 加仓 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +55.59% | 加仓 |
| 21 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.1% | -2.22% | 减仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -29.57% | 减仓 |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +14.33% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -8.61% | 减仓 |
| 25 | CPB | THE Campbell's Company | 0% | -3.09% | 减仓 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 0% | -2.03% | 减仓 |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | -2.46% | 减仓 |
| 28 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -1.15% | 减仓 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | — | -4.91% | 减仓 |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | — | +1.13% | 加仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | -33.33% | 减仓 |
| 32 | BIIB | Biogen Inc | 0% | -18.78% | 减仓 |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | -18.05% | 减仓 |
| 34 | CSGP | Costar Group Inc | 0% | +25.57% | 加仓 |
| 35 | CLX | Clorox Company | 0% | -0.68% | 减仓 |
| 36 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -0.1% | -13.60% | 减仓 |
| 37 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | +25.71% | 加仓 |
| 38 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.1% | -3.22% | 减仓 |
| 39 | USB | US Bancorp | -0.1% | -21.47% | 减仓 |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +5.90% | 加仓 |
| 41 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.1% | -3.15% | 减仓 |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | +6.72% | 加仓 |
| 43 | IGOV | Ishares International Treasu | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 44 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | HSY | Hershey Co/the | -0.2% | — | 不变 |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.2% | -5.18% | 减仓 |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | GE | General Electric | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 49 | EFX | Equifax Inc | -0.3% | -7.49% | 减仓 |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | -0.3% | -2.81% | 减仓 |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hillman Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hillman Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Hillman Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hillman Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cvs Health CORP (CVS) — US$573.9万 (4.2%)
2. Biogen Inc (BIIB) — US$518.4万 (3.8%)
3. — US$512.0万 (3.7%)
4. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$506.5万 (3.7%)
5. Baxter International Inc (BAX) — US$503.2万 (3.6%)
Hillman Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hillman Capital Management, Inc. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: General Electric (GE)
Hillman Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hillman Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 35.6%
• Consumer Staples: 17.7%
• Information Technology: 14.1%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Hillman Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAX（+US$99.0万，现达 US$503.2万），同时减持 TROW（-US$222.0万，仍持有 US$41.0万）。
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