HC
Hidden Cove Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Hidden Cove Wealth Management, LLCCIK: 0001963736
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 149
Hidden Cove Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 65.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.71
- 持仓稳定性
- 65.63
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.61
Hidden Cove Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FEGE
新建仓 RSP
减仓 IWY
-46.2% -US$916.2万
减仓 SCHR
-72.5% -US$690.0万
减仓 VO
-73.8% -US$549.2万
减仓 IDMO
-58.8% -US$522.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 6.67% | +6.67% | NEW | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.17% | +2.59% | +79.80% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.74% | -8.25% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.89% | -5.22% | -46.23% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.12% | +0.61% | +1.52% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.62% | +0.36% | +0.14% | |
| 8 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.71% | -3.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.72% | +1.11% | |
| 10 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 2.70% | +2.18% | +449.30% | |
| 11 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.60% | -0.49% | -14.25% | |
| 12 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 14 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.00% | -2.94% | -58.83% | |
| 15 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.42% | -0.86% | -35.71% | |
| 16 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.33% | -3.84% | -72.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.07% | +3.86% | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -3.05% | -73.81% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.13% | -2.17% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.66% | -40.34% | |
| 24 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -6.69% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.04% | +2.22% | |
| 26 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.32% | -15.38% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | +0.83% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | +6.84% | |
| 29 | NCLO | Nuveen Aa-bbb Clo ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.30% | +35.30% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.17% | -19.30% | |
| 32 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.37% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.11% | -2.65% | |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -3.90% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | +0.02% | +1.42% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.04% | +0.83% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.04% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | — | +2.87% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | PKE | Park Aerospace CORP | 股票-其他 | 0.49% | -0.04% | +20.81% | |
| 41 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +33.68% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.29% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.98% | |
| 44 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.42% | -1.39% | -75.79% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.06% | -7.91% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.02% | +2.55% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.02% | +5.73% | |
| 48 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +5.01% |
1–50 of 149
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hidden Cove Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG).
1–50 of 165
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hidden Cove Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hidden Cove Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Hidden Cove Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hidden Cove Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Eagle Gl Equity ETF (FEGE) — US$1246.3万 (6.7%)
2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1152.7万 (6.2%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1149.8万 (6.2%)
4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1100.4万 (5.9%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$993.3万 (5.3%)
Hidden Cove Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hidden Cove Wealth Management, LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG)
Hidden Cove Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hidden Cove Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.3%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 6.9%
• Health Care: 5.3%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Hidden Cove Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 12.4%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 57.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$741.5万，现达 US$1152.7万），同时减持 SCHR（-US$700.2万，仍持有 US$248.0万）。
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