HF
Hershey Financial Advisers, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Hershey Financial Advisers, LLCCIK: 0002034214
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137
Hershey Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 91.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.38
- 持仓稳定性
- 91.34
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.11
Hershey Financial Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ICVT
新建仓 MINT
清仓 ANGL
清仓 STIP
清仓 TFLO
新建仓 VNLA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 85 大持股（共 137 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.82% | +2.94% | +17.48% | |
| 2 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.10% | +4.49% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.67% | +1.66% | +3.53% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.97% | +2.75% | +1558.82% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 2.93% | -0.33% | +2.59% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.93% | -1.95% | -27.86% | |
| 9 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.86% | +1.51% | +7.80% | |
| 11 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.86% | -0.49% | +2.64% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.83% | +2.54% | +238.79% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 14 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.27% | +1.37% | +148.03% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 16 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.90% | -0.40% | -1.20% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.49% | -7.37% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.30% | -16.11% | |
| 22 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.44% | -0.43% | -26.42% | |
| 23 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.34% | +1.01% | +317.33% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.34% | +0.39% | +890.41% | |
| 26 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.94% | +197.18% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.04% | +7.84% | |
| 28 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.10% | -3.14% | |
| 29 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.23% | -12.03% | |
| 30 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.22% | -7.39% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +19.41% | |
| 33 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.67% | -12.14% | |
| 35 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.34% | -8.92% | |
| 36 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.38% | -9.32% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.20% | -6.90% | |
| 39 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.08% | +0.10% | +28.40% | |
| 40 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.31% | -8.01% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +15.93% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.31% | -9.50% | |
| 44 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.83% | -0.18% | -5.58% | |
| 46 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.41% | +68.04% | |
| 47 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | -9.44% | |
| 48 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 49 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.16% | -9.29% | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.66% | — | +18.77% |
1–50 of 85
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +20.7%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +42.1%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hershey Financial Advisers, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK).
1–50 of 107
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hershey Financial Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hershey Financial Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Hershey Financial Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hershey Financial Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$670.8万 (4.8%)
2. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$573.2万 (4.1%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$552.7万 (4.0%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$510.7万 (3.7%)
5. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$416.8万 (3.0%)
Hershey Financial Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hershey Financial Advisers, LLC 共进行了 107 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK)
Hershey Financial Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hershey Financial Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 92.7%
• Industrials: 6.7%
• Communication Services: 0.6%
投资风格解析
Hershey Financial Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 92.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$344.3万，现达 US$510.7万），同时减持 BND（-US$432.5万，仍持有 US$65.8万）。
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