Hershey Financial Advisers, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002034214

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Hershey Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 103.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.69
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 88.97
多样化: 100
仓位均衡度: 91.35

Hershey Financial Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-85.6%　-US$427.1万
加仓 FDL
+326.5%　US$228.2万
减仓 BOXX
-39.7%　-US$170.8万
减仓 MU
-84.7%　-US$154.5万
加仓 BIL
+30.2%　US$132.1万
加仓 CWB
+25.5%　US$103.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 124 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.55%	+5.54%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.88%	+1.22%	+30.17%
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.02%	+0.96%	+25.47%
4	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.36%	+3.36%	NEW
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.35%	+3.35%	NEW
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.27%	—	-4.27%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.48%	+1.98%	+326.51%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.30%	-1.39%	-39.73%
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.11%	-0.79%	-28.95%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.01%	—	+5.36%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.87%	—	+4.80%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	—	+28.83%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.82%	—	-9.50%
18	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.58%	—	+3.63%
19	APA	Apa CORP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	—	-8.93%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.49%	+1.49%	NEW
23	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	-9.30%
24	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.47%	—	-9.11%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.40%	—	-8.62%
26	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.39%	+1.39%	NEW
27	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.39%	+1.39%	NEW
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.34%	—	-8.63%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.30%	+1.30%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+3.16%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.28%	—	+27.15%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.22%	—	+34.26%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.18%	—	+25.00%
35	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.06%	—	+1.90%
37	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.03%	+1.03%	NEW
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	—	-29.50%
40	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
41	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-36.94%
42	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-36.44%
44	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.60%
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.90%	—	-36.16%
46	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.90%	—	+19.36%
47	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.89%	—	-36.67%
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	-19.71%
49	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	-19.08%
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.74%	+0.74%	NEW

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +12%
对标普胜率: +39.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.25
峰度: -0.44
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$1.2亿	100	1ICVT 2BIL 3CWB 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.BIL 3.CWB 4.ANGL 5.STIP 6.GBIL 7.TFLO 8.AOM 9.FDL 10.BOXX
2025-12-31	134	US$1.2亿	100	1BND 2BOXX 3BIL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BOXX 3.BIL 4.VNLA 5.VGIT 6.TFLO 7.SPIB 8.IEF 9.CWB 10.BILS
2025-09-30	80	US$1.2亿	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.SPIB 9.IEF 10.BAB
2025-06-30	69	US$1.1亿	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.FALN 9.IEI 10.ILCG
2024-12-31	63	US$1.1亿	0	1BIL 2BILS 3MINT 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.BILS 3.MINT 4.AGZD 5.TFLO 6.USFR 7.CWB 8.ILCG 9.SCHR 10.GBIL
2024-06-30	157	US$1.1亿	0	1BIL 2BILS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BILS 3.NVDA 4.SCHG 5.CCL1EUR 6.VGT 7.VOX 8.ILCG 9.TT 10.VPU

本季持股变动

Hershey Financial Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Hershey Financial Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2%	+326.51%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+30.17%	加仓
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1%	+25.47%	加仓
4	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.7%	-36.94%	减仓
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-28.95%	减仓
6	MU	Micron Technology INC	-1.3%	-84.74%	减仓
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.4%	-39.73%	减仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.6%	-85.63%	减仓
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
10	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建仓
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
20	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓
21	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
24	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
25	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清仓
26	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清仓
28	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
29	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
30	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
31	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建仓
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
38	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	NEW	新建仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
41	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	NEW	新建仓
42	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
44	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓
45	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清仓
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓
47	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建仓
48	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓
49	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hershey Financial Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hershey Financial Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Hershey Financial Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hershey Financial Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$642.1万 (5.5%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$564.7万 (4.9%) 3. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$465.7万 (4.0%) 4. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$408.1万 (3.5%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$389.7万 (3.4%)

Hershey Financial Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hershey Financial Advisers, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Hershey Financial Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hershey Financial Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Industrials: 22.5% • Materials: 11.7% • Health Care: 9.9% • Energy: 9.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Sidoxia Capital Management, LLC

CIK 0002132534

申报总市值

US$1.2亿

83 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Huff W R Asset Management Co LLC /de/

CIK 0001095721

申报总市值

US$1.2亿

44 stks

2016-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Foundation Asset Management, LP

CIK 0001569519

申报总市值

US$1.2亿

19 stks

2018-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fure Financial Corp

CIK 0000841802

申报总市值

US$1.2亿

34 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度45.2

持仓稳定性0.0

行业集中度92.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看详情

Keating Investment Counselors INC

CIK 0001020580

申报总市值

US$4.0亿

59 stks

2026-03-31

集中度46.8

持仓稳定性18.4

行业集中度74.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E

查看详情

Yorktown Management & Research Co Inc

CIK 0001313559

申报总市值

US$1.2亿

214 stks

2026-03-31

集中度3.3

持仓稳定性43.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Convertible Bond ETF

查看详情

Hershey Financial Advisers, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002034214

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Hershey Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 103.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.69
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 88.97
多样化: 100
仓位均衡度: 91.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-85.6%　-US$427.1万
加仓 FDL
+326.5%　US$228.2万
减仓 BOXX
-39.7%　-US$170.8万
减仓 MU
-84.7%　-US$154.5万
加仓 BIL
+30.2%　US$132.1万
加仓 CWB
+25.5%　US$103.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 124 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.55%	+5.54%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.88%	+1.22%	+30.17%
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.02%	+0.96%	+25.47%
4	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.36%	+3.36%	NEW
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.35%	+3.35%	NEW
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.27%	—	-4.27%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.48%	+1.98%	+326.51%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.30%	-1.39%	-39.73%
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.11%	-0.79%	-28.95%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.01%	—	+5.36%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.87%	—	+4.80%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	—	+28.83%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.82%	—	-9.50%
18	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.58%	—	+3.63%
19	APA	Apa CORP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	—	-8.93%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.49%	+1.49%	NEW
23	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	-9.30%
24	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.47%	—	-9.11%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.40%	—	-8.62%
26	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.39%	+1.39%	NEW
27	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.39%	+1.39%	NEW
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.34%	—	-8.63%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.30%	+1.30%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+3.16%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.28%	—	+27.15%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.22%	—	+34.26%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.18%	—	+25.00%
35	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.06%	—	+1.90%
37	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.03%	+1.03%	NEW
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	—	-29.50%
40	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
41	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-36.94%
42	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-36.44%
44	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.60%
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.90%	—	-36.16%
46	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.90%	—	+19.36%
47	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.89%	—	-36.67%
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	-19.71%
49	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	-19.08%
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.74%	+0.74%	NEW

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +12%
对标普胜率: +39.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.25
峰度: -0.44
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$1.2亿	100	1ICVT 2BIL 3CWB 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.BIL 3.CWB 4.ANGL 5.STIP 6.GBIL 7.TFLO 8.AOM 9.FDL 10.BOXX
2025-12-31	134	US$1.2亿	100	1BND 2BOXX 3BIL 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BOXX 3.BIL 4.VNLA 5.VGIT 6.TFLO 7.SPIB 8.IEF 9.CWB 10.BILS
2025-09-30	80	US$1.2亿	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.SPIB 9.IEF 10.BAB
2025-06-30	69	US$1.1亿	0	1BIL 2BILS 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.BOXX 4.ICVT 5.ANGL 6.JPST 7.SHV 8.FALN 9.IEI 10.ILCG
2024-12-31	63	US$1.1亿	0	1BIL 2BILS 3MINT 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.BILS 3.MINT 4.AGZD 5.TFLO 6.USFR 7.CWB 8.ILCG 9.SCHR 10.GBIL
2024-06-30	157	US$1.1亿	0	1BIL 2BILS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BILS 3.NVDA 4.SCHG 5.CCL1EUR 6.VGT 7.VOX 8.ILCG 9.TT 10.VPU

本季持股变动

Hershey Financial Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2%	+326.51%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+30.17%	加仓
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1%	+25.47%	加仓
4	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.7%	-36.94%	减仓
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-28.95%	减仓
6	MU	Micron Technology INC	-1.3%	-84.74%	减仓
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.4%	-39.73%	减仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.6%	-85.63%	减仓
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
10	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
11	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建仓
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
20	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓
21	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
24	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
25	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清仓
26	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清仓
28	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
29	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
30	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
31	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建仓
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
38	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	NEW	新建仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
41	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	NEW	新建仓
42	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
44	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓
45	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清仓
46	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓
47	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建仓
48	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓
49	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看