HV
Healthcare Value Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Healthcare Value Capital, LLCCIK: 0001458461
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5065.4万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 25
Healthcare Value Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$5065.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 92.65
Healthcare Value Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 12.18% | — | +33.33% | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 10.62% | — | +25.00% | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 8.27% | — | -20.00% | |
| 4 | GSK | GSK plc | 股票-医疗保健 | 7.54% | — | — | |
| 5 | ✓ | Amryt Pharma LTD - Spnr Adr | 股票-其他 | 5.97% | — | +25.00% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 5.93% | — | — | |
| 7 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 5.93% | — | — | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 5.84% | — | — | |
| 9 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 股票-其他 | 5.19% | — | +200.00% | |
| 10 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 5.16% | — | -20.00% | |
| 11 | CLVSEUR | Clovis Oncology Inc | 股票-其他 | 4.40% | — | — | |
| 12 | TYMEUSD | Tyme Technologies Inc | 股票-其他 | 4.07% | — | +33.33% | |
| 13 | ATRSEUR | Antares Pharma Inc | 股票-其他 | 3.59% | — | — | |
| 14 | ✓ | Proshares Ultrapro Short Qqq | 股票-其他 | 3.41% | — | +100.00% | |
| 15 | UVXYN | Proshares Ultra Vix St Futur | ETF-其他 | 2.42% | — | — | |
| 16 | ✓ | Amarin Corp PLC | 股票-其他 | 2.01% | — | — | |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | — | |
| 18 | ✓ | Greenlane Holdings Inc A | 股票-其他 | 1.64% | — | — | |
| 19 | MNLOUSD | Vyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | -11.11% | |
| 20 | ADMSEUR | Adamas Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 21 | ✓ | Gamida Cell LTD | 股票-其他 | 0.77% | — | +33.33% | |
| 22 | DRRXEUR | Durect Corporation | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 23 | ✓ | Proshares Tr Ii | 股票-其他 | 0.56% | — | -50.00% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 25 | US$5065.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$5018.7万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$4490.0万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$2968.1万 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$3034.4万 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$3916.7万 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$5945.3万 | 90 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$3397.1万 | 68 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$5536.5万 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$5330.7万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$2595.5万 | 91 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2572.7万 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$4134.9万 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$3527.5万 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$2406.0万 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$3288.4万 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$4997.2万 | 68 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$5565.2万 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$5846.6万 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 20 | US$9334.4万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 20 | US$6313.5万 | 66 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$8249.0万 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$6807.8万 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$6045.4万 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$7012.3万 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$9521.8万 | 79 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$9175.6万 | 57 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$5471.2万 | 87 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$1.0亿 | 76 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$1.2亿 | 63 | ||
| 2014 Q1 | 45 | US$1.5亿 | 89 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 73 | ||
| 2013 Q3 | 50 | US$1.1亿 | 70 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Healthcare Value Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Healthcare Value Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5065.4万，分布在 25 个已申报仓位之中。
Healthcare Value Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Healthcare Value Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alkermes plc (ALKS) — US$616.8万 (12.2%)
2. Pfizer Inc (PFE) — US$537.7万 (10.6%)
3. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$419.1万 (8.3%)
4. GSK plc (GSK) — US$382.1万 (7.5%)
5. Amryt Pharma LTD - Spnr Adr — US$302.3万 (6.0%)
Healthcare Value Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Healthcare Value Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Healthcare Value Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Healthcare Value Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Healthcare Value Capital, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 67 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ALKS（+US$430.0万，现达 US$616.8万），同时减持 MNLOUSD（-US$218.2万，仍持有 US$55.6万）。
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