Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 13F 申报浏览器

CIK: 0001535845

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$622.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1469

HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND在最新一期 13F 报告中披露了 1469 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$622.1亿，季度换手率为 55.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.06
持仓稳定性: 55.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.77
多样化: 100
仓位均衡度: 58.27

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1469 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-32.7%　-US$10.5亿
加仓 CNQ
+10.0%　US$6.7亿
减仓 TD
-45.6%　-US$5.2亿
减仓 AVGO
-26.6%　-US$4.9亿
加仓 HYG
+213.5%　US$5.1亿
加仓 WMT
+588.5%　US$5.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

安大略醫療養老金本季大砍SPY、TD、AVGO，同時猛加CNQ、HYG、WMT，明擺著在替換資產類別——從追高的科技銀行抽身，轉進能源、高收益債與必需消費，這不是單純的平衡，而是全面轉向防禦與景氣末端的卡位。

基本面与宏观布局

他們賭的是美國景氣開始減速、聯準會將被迫停止緊縮甚至轉向降息，因此砍掉利率敏感度高的銀行股與高估值半導體，一面補通膨受惠的能源與高收益債、一面壓注低基期的防禦股。這局棋的勝負手在於「軟著陸」能否成真——如果沒有衰退，這些防禦性加倉反倒會拖累績效。

潜在盲点

最大的罩門是全部人都搶在同一邊——高收益債、能源、防守型消費已經變成避險標配，一旦市場突然轉向經濟復甦（例如AI再爆新應用），這批「反向交易」的籌碼會因為過度集中而最先被倒貨，屆時多殺多的場面只是重演歷史。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1469 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	—	+3.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.28%	+0.43%	+31.47%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	+15.51%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.02%	-1.88%	-32.69%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	+6.61%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.94%	+1.01%	+9.97%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.78%	—	-0.09%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	—	+3.96%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.00%	-0.57%	-22.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.89%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.75%	+0.35%	+49.64%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	—	+30.98%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	-0.88%	-26.62%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.22%	+0.81%	+213.50%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.21%	+55.32%
16	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.97%	-0.91%	-45.63%
17	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	—	+25.86%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.81%	+588.55%
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.93%	-0.66%	-35.07%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	+0.26%	+63.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	+23.94%
22	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.82%	+0.65%	+238.92%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.79%	—	-16.18%
24	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	+6.98%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.64%	+749.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.35%	+80.47%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	+0.26%	+90.39%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.39%	-36.62%
29	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.40%	+183.72%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.62%	-0.55%	-41.37%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-24.44%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	+0.43%	+350.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+60.04%
34	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.57%	-0.31%	-40.97%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	+0.30%	+78.06%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.08%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-28.86%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.54%	+0.48%	+824.37%
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.52%	-0.76%	-59.88%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.40%	+313.82%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+44.92%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	+29.70%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.36%	+510.26%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.44%	+0.43%	+4531.45%
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.44%	—	-51.61%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.43%	—	+40.18%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+63.42%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	—	+54.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	-4.19%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	+0.39%	+3775.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.07
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.17
峰度: -0.22
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1469	US$622.1亿	55	1NVDA 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.CNQ 7.IVV 8.GOOGL 9.XBI 10.IWM
2025-12-31	1367	US$597.9亿	41	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.JPM 7.XBI 8.AVGO 9.GOOGL 10.IWM
2025-09-30	1167	US$552.5亿	58	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.QQQ 8.MSFT 9.XBI 10.IWM
2025-06-30	1086	US$513.9亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.XBI 9.IWM 10.BNS
2025-03-31	1096	US$468.6亿	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.IVV 7.QQQ 8.TRP 9.JPM 10.XBI
2024-12-31	964	US$474.7亿	0	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VOO 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	978	US$422.4亿	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.XBI 9.MA 10.SOXX
2024-06-30	968	US$349.4亿	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.MA 8.XRT 9.XLI 10.HYG
2024-03-31	910	US$296.7亿	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.MA 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.XRT
2023-12-31	980	US$293.1亿	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.MA 7.HYG 8.RY 9.XRT 10.BNS
2023-09-30	982	US$226.8亿	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.TD 5.AAPL 6.MA 7.QQQ 8.TRP 9.HYG 10.BNS
2023-06-30	1152	US$229.5亿	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.TD 7.MA 8.HYG 9.XRT 10.TRP
2023-03-31	1218	US$184.0亿	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.TD 6.MA 7.HYG 8.CNQ 9.TRP 10.MSFT
2022-12-31	1387	US$204.4亿	0	1IWM 2SPY 3MA 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MA 4.AAPL 5.HYG 6.BNS 7.KRE 8.RY 9.CNQ 10.QQQ
2022-09-30	1514	US$205.3亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.BNS 6.MSFT 7.TRP 8.XRT 9.CNQ 10.RY
2022-06-30	1575	US$225.8亿	0	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.MSFT 6.XRT 7.RY 8.CM 9.CNQ 10.TRP
2022-03-31	1702	US$289.3亿	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.HYG 6.AAPL 7.XRT 8.JPM 9.ACWI 10.MA
2021-12-31	1706	US$471.9亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.XLF 7.HYG 8.JPM 9.XBI 10.IWO
2021-09-30	1695	US$408.5亿	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AAPL 7.AMZN 8.HYG 9.XBI 10.IWO
2021-06-30	1808	US$457.3亿	94	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.BABA 7.XLF 8.HYG 9.JPM 10.NVDA
2021-03-31	1519	US$405.6亿	72	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.XBI 5.MSFT 6.AAPL 7.BABA 8.HYG 9.RSP 10.MA
2020-12-31	1463	US$376.4亿	100	1SPY 2XBI 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.IWM 4.QQQ 5.BABA 6.AGG 7.IBB 8.MSFT 9.AAPL 10.LQD
2020-09-30	1036	US$133.3亿	67	1SPY 2BABA 3TD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TD 4.LQD 5.BMO 6.BNS 7.MA 8.MSFT 9.LNWO 10.CM
2020-06-30	818	US$124.8亿	89	1SPY 2BABA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.MSFT 4.GLD 5.MA 6.LQD 7.XBI 8.XRT 9.ABBV 10.CCI
2020-03-31	801	US$93.0亿	100	1SPY2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.MA 7.XBI 8.BABA 9.XRT 10.XLU
2019-12-31	988	US$232.8亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IWM 5.LQD 6.MSFT 7.AGG 8.XBI 9.GOOGL 10.JPM

本季持股变动

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -32.69%.

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	+9.97%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.8%	+213.50%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+588.55%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+238.92%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+749.02%	加仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	+824.37%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+31.47%	加仓
8	AXP	American Express Co	+0.4%	+350.04%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+4531.45%	加仓
10	MFC	Manulife Financial CORP	+0.4%	+183.72%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+313.82%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.4%	+3775.82%	加仓
13	T	At&t INC	+0.4%	+1839.46%	加仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+510.26%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+49.64%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+80.47%	加仓
17	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+1247.14%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+78.06%	加仓
19	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	+220.00%	加仓
20	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+4300.35%	加仓
21	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+5941.07%	加仓
22	WELL	Welltower INC	+0.3%	+3305.05%	加仓
23	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+611.71%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+63.23%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+90.39%	加仓
26	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+5949.36%	加仓
27	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+12413.18%	加仓
28	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.3%	+233.33%	加仓
29	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+787.78%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+55.32%	加仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-84.36%	减仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-47.55%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-89.98%	减仓
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.3%	-50.00%	减仓
35	TRP	Tc Energy CORP	-0.3%	-40.97%	减仓
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-98.55%	减仓
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-59.04%	减仓
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-36.62%	减仓
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.4%	-96.63%	减仓
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.6%	-41.37%	减仓
41	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.6%	-22.61%	减仓
42	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	-0.7%	-35.07%	减仓
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.8%	-59.88%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-26.62%	减仓
45	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-45.63%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-32.69%	减仓
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$622.1亿，分布在 1469 个已申报仓位之中。

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$32.9亿 (5.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$20.4亿 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$19.4亿 (3.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$18.8亿 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$18.6亿 (3.0%)

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -32.69%

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Financials: 22.9% • Communication Services: 9.9% • Energy: 9.3% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 7.0%

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行业集中度76.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 13F 申报浏览器

CIK: 0001535845

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$622.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1469

HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND在最新一期 13F 报告中披露了 1469 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$622.1亿，季度换手率为 55.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.06
持仓稳定性: 55.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.77
多样化: 100
仓位均衡度: 58.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-32.7%　-US$10.5亿
加仓 CNQ
+10.0%　US$6.7亿
减仓 TD
-45.6%　-US$5.2亿
减仓 AVGO
-26.6%　-US$4.9亿
加仓 HYG
+213.5%　US$5.1亿
加仓 WMT
+588.5%　US$5.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1469 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	—	+3.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.28%	+0.43%	+31.47%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	+15.51%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.02%	-1.88%	-32.69%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	+6.61%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.94%	+1.01%	+9.97%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.78%	—	-0.09%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	—	+3.96%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.00%	-0.57%	-22.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.89%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.75%	+0.35%	+49.64%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	—	+30.98%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	-0.88%	-26.62%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.22%	+0.81%	+213.50%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.21%	+55.32%
16	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.97%	-0.91%	-45.63%
17	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	—	+25.86%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.81%	+588.55%
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.93%	-0.66%	-35.07%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	+0.26%	+63.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	+23.94%
22	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.82%	+0.65%	+238.92%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.79%	—	-16.18%
24	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	+6.98%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.64%	+749.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.35%	+80.47%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	+0.26%	+90.39%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.39%	-36.62%
29	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.40%	+183.72%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.62%	-0.55%	-41.37%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-24.44%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	+0.43%	+350.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+60.04%
34	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.57%	-0.31%	-40.97%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	+0.30%	+78.06%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.08%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-28.86%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.54%	+0.48%	+824.37%
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.52%	-0.76%	-59.88%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.40%	+313.82%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+44.92%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	+29.70%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.36%	+510.26%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.44%	+0.43%	+4531.45%
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.44%	—	-51.61%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.43%	—	+40.18%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+63.42%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	—	+54.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	-4.19%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	+0.39%	+3775.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.07
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.17
峰度: -0.22
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1469	US$622.1亿	55	1NVDA 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.CNQ 7.IVV 8.GOOGL 9.XBI 10.IWM
2025-12-31	1367	US$597.9亿	41	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.JPM 7.XBI 8.AVGO 9.GOOGL 10.IWM
2025-09-30	1167	US$552.5亿	58	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.QQQ 8.MSFT 9.XBI 10.IWM
2025-06-30	1086	US$513.9亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.XBI 9.IWM 10.BNS
2025-03-31	1096	US$468.6亿	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.IVV 7.QQQ 8.TRP 9.JPM 10.XBI
2024-12-31	964	US$474.7亿	0	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VOO 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	978	US$422.4亿	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.XBI 9.MA 10.SOXX
2024-06-30	968	US$349.4亿	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.MA 8.XRT 9.XLI 10.HYG
2024-03-31	910	US$296.7亿	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.MA 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.XRT
2023-12-31	980	US$293.1亿	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.MA 7.HYG 8.RY 9.XRT 10.BNS
2023-09-30	982	US$226.8亿	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.TD 5.AAPL 6.MA 7.QQQ 8.TRP 9.HYG 10.BNS
2023-06-30	1152	US$229.5亿	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.TD 7.MA 8.HYG 9.XRT 10.TRP
2023-03-31	1218	US$184.0亿	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.TD 6.MA 7.HYG 8.CNQ 9.TRP 10.MSFT
2022-12-31	1387	US$204.4亿	0	1IWM 2SPY 3MA 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MA 4.AAPL 5.HYG 6.BNS 7.KRE 8.RY 9.CNQ 10.QQQ
2022-09-30	1514	US$205.3亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.BNS 6.MSFT 7.TRP 8.XRT 9.CNQ 10.RY
2022-06-30	1575	US$225.8亿	0	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.MSFT 6.XRT 7.RY 8.CM 9.CNQ 10.TRP
2022-03-31	1702	US$289.3亿	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.HYG 6.AAPL 7.XRT 8.JPM 9.ACWI 10.MA
2021-12-31	1706	US$471.9亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.XLF 7.HYG 8.JPM 9.XBI 10.IWO
2021-09-30	1695	US$408.5亿	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AAPL 7.AMZN 8.HYG 9.XBI 10.IWO
2021-06-30	1808	US$457.3亿	94	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.BABA 7.XLF 8.HYG 9.JPM 10.NVDA
2021-03-31	1519	US$405.6亿	72	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.XBI 5.MSFT 6.AAPL 7.BABA 8.HYG 9.RSP 10.MA
2020-12-31	1463	US$376.4亿	100	1SPY 2XBI 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.IWM 4.QQQ 5.BABA 6.AGG 7.IBB 8.MSFT 9.AAPL 10.LQD
2020-09-30	1036	US$133.3亿	67	1SPY 2BABA 3TD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TD 4.LQD 5.BMO 6.BNS 7.MA 8.MSFT 9.LNWO 10.CM
2020-06-30	818	US$124.8亿	89	1SPY 2BABA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.MSFT 4.GLD 5.MA 6.LQD 7.XBI 8.XRT 9.ABBV 10.CCI
2020-03-31	801	US$93.0亿	100	1SPY2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.MA 7.XBI 8.BABA 9.XRT 10.XLU
2019-12-31	988	US$232.8亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IWM 5.LQD 6.MSFT 7.AGG 8.XBI 9.GOOGL 10.JPM

本季持股变动

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	+9.97%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.8%	+213.50%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+588.55%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+238.92%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+749.02%	加仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	+824.37%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+31.47%	加仓
8	AXP	American Express Co	+0.4%	+350.04%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+4531.45%	加仓
10	MFC	Manulife Financial CORP	+0.4%	+183.72%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+313.82%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.4%	+3775.82%	加仓
13	T	At&t INC	+0.4%	+1839.46%	加仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+510.26%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+49.64%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+80.47%	加仓
17	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+1247.14%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+78.06%	加仓
19	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	+220.00%	加仓
20	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+4300.35%	加仓
21	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+5941.07%	加仓
22	WELL	Welltower INC	+0.3%	+3305.05%	加仓
23	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+611.71%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+63.23%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+90.39%	加仓
26	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+5949.36%	加仓
27	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+12413.18%	加仓
28	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.3%	+233.33%	加仓
29	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+787.78%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+55.32%	加仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-84.36%	减仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-47.55%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-89.98%	减仓
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.3%	-50.00%	减仓
35	TRP	Tc Energy CORP	-0.3%	-40.97%	减仓
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-98.55%	减仓
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-59.04%	减仓
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-36.62%	减仓
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.4%	-96.63%	减仓
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.6%	-41.37%	减仓
41	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.6%	-22.61%	减仓
42	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	-0.7%	-35.07%	减仓
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.8%	-59.88%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-26.62%	减仓
45	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-45.63%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-32.69%	减仓
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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