HS
Harrison Street Private Wealth LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Harrison Street Private Wealth LLCCIK: 0001542826
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7098.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Harrison Street Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7098.5万，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.56
- 持仓稳定性
- 15.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 96.28
Harrison Street Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 EXC
加仓 UNP
+7.6% US$97.2万
减仓 ED
-47.8% -US$128.2万
加仓 FE
+191.8% US$97.7万
加仓 CNI
-0.2% US$56.7万
加仓 WMB
+5.4% US$36.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 7.99% | +1.76% | +7.65% | |
| 2 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 7.19% | +0.92% | +5.43% | |
| 3 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 6.61% | +0.06% | -7.06% | |
| 4 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.42% | -0.15% | -1.51% | |
| 5 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 6.05% | — | -7.05% | |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.96% | -0.42% | -7.06% | |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 5.76% | +1.10% | -0.15% | |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 5.59% | -0.34% | -17.10% | |
| 9 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 5.39% | +0.05% | -7.06% | |
| 10 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 4.78% | +0.15% | -7.06% | |
| 11 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 4.62% | +0.22% | -14.84% | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 4.57% | -0.25% | -7.05% | |
| 13 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 4.51% | -0.26% | -7.05% | |
| 14 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 4.36% | -0.66% | -22.90% | |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 4.15% | +0.06% | +0.54% | |
| 16 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 4.10% | -0.17% | -15.92% | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.71% | -0.74% | -6.99% | |
| 18 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 3.44% | +0.06% | -7.03% | |
| 19 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 2.17% | +1.43% | +191.83% | |
| 20 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.88% | -1.59% | -47.78% | |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.75% | +0.75% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+2.5%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- -0.96
- 阿尔法
- +16.1%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.88
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.12
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +1.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +7.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Harrison Street Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exelon CORP (EXC); 新建仓: Dominion Energy Inc (D); 加仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 +7.65%; 减仓: Consolidated Edison Inc (ED) — 股数 -47.78%; 加仓: Firstenergy CORP (FE) — 股数 +191.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | Union Pacific CORP | +1.8% | +7.65% | 加仓 |
| 2 | FE | Firstenergy CORP | +1.4% | +191.83% | 加仓 |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +1.1% | -0.15% | 减仓 |
| 4 | WMB | Williams Cos Inc | +0.9% | +5.43% | 加仓 |
| 5 | D | Dominion Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CSX | Csx CORP | +0.2% | -14.84% | 减仓 |
| 7 | AEP | American Electric Power | +0.2% | -7.06% | 减仓 |
| 8 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.1% | -7.06% | 减仓 |
| 9 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +0.54% | 加仓 |
| 10 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | -7.03% | 减仓 |
| 11 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | -7.06% | 减仓 |
| 12 | XEL | Xcel Energy Inc | — | -7.05% | 减仓 |
| 13 | ATO | Atmos Energy CORP | -0.2% | -1.51% | 减仓 |
| 14 | ✓ | Ferrovial Se | -0.2% | -15.92% | 减仓 |
| 15 | PCG | P G & E CORP | -0.3% | -7.05% | 减仓 |
| 16 | SRE | Sempra | -0.3% | -7.05% | 减仓 |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.3% | -17.10% | 减仓 |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.4% | -7.06% | 减仓 |
| 19 | TRP | Tc Energy CORP | -0.7% | -22.90% | 减仓 |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.7% | -6.99% | 减仓 |
| 21 | ED | Consolidated Edison Inc | -1.6% | -47.78% | 减仓 |
| 22 | EXC | Exelon CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Harrison Street Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harrison Street Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7098.5万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Harrison Street Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harrison Street Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Union Pacific CORP (UNP) — US$567.4万 (8.0%)
2. Williams Cos Inc (WMB) — US$510.3万 (7.2%)
3. Centerpoint Energy Inc (CNP) — US$469.0万 (6.6%)
4. Atmos Energy CORP (ATO) — US$455.7万 (6.4%)
5. Xcel Energy Inc (XEL) — US$429.2万 (6.0%)
Harrison Street Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harrison Street Private Wealth LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exelon CORP (EXC); 新建仓: Dominion Energy Inc (D); 加仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 +7.65%; 减仓: Consolidated Edison Inc (ED) — 股数 -47.78%; 加仓: Firstenergy CORP (FE) — 股数 +191.83%
Harrison Street Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harrison Street Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 54.8%
• Energy: 21.7%
• Industrials: 19.2%
• Real Estate: 4.3%
投资风格解析
Harrison Street Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 10.4%，跑赢 S&P 500 16.1 个百分点；贝塔系数为 -0.96（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.8% 集中于Utilities。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
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