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Gullane Capital, LLC 13F 持仓（8 只股票，Q2 2026）
Gullane Capital, LLCCIK: 0002068251
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5923.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Gullane Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5923.2万，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 45.88
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 81.71
Gullane Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.878——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CORZW
0.0% US$141.9万
减仓 PLTR
0.0% -US$15.5万
减仓 CORZ
-7.5% US$2024.3万
加仓 009805522
0.0% US$34.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 4 大持股（共 8 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 93.56% | -0.54% | -7.52% | |
| 2 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 4.48% | +1.18% | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.03% | -1.02% | — | |
| 4 | ✓ | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.93% | +0.37% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-37.8%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +89.1%
- 贝塔系数
- +4.81
- 阿尔法
- -29.9%
- 最大回撤
- -37.8%
- 年化表现
- +30.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +0.8
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +80.1%
- 下行标准差
- +46.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +149.8%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gullane Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Core Scientific Inc (CORZ) — 股数 -7.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | +1.2% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | Nebius Group NV | +0.4% | — | 不变 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | -0.5% | -7.52% | 减仓 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1% | — | 不变 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Gullane Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gullane Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5923.2万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Gullane Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gullane Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Core Scientific Inc (CORZ) — US$5541.7万 (93.6%)
2. Core Scientific Inc - 27 (CORZW) — US$265.2万 (4.5%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$61.0万 (1.0%)
4. Nebius Group NV — US$55.2万 (0.9%)
Gullane Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gullane Capital, LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Core Scientific Inc (CORZ) — 股数 -7.52%
Gullane Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gullane Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Gullane Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 30.3%，跑输 S&P 500 29.9 个百分点；贝塔系数为 4.81（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 81 降至 46，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CORZW（+US$145.9万，现达 US$265.2万），同时减持 PLTR（-US$32.0万，仍持有 US$61.0万）。
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