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Grosvenor Capital Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
Grosvenor Capital Management, L.P.CIK: 0001403169
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 12
Grosvenor Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 68.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.39
- 持仓稳定性
- 68.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 93.22
Grosvenor Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 G33856108
-32.8% -US$1688.5万
减仓 VIAB
+20.4% US$1538.7万
加仓 WFC
+163.1% US$3218.1万
加仓 AM6
+818.5% US$1219.6万
减仓 UPL1EUR
+70.4% -US$304.6万
加仓 DAL
+128.6% US$1931.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 21.24% | -6.16% | +20.42% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 13.98% | +4.35% | +163.11% | |
| 3 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 12.41% | -0.37% | +31.92% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.29% | +10.29% | NEW | |
| 5 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 8.50% | +2.55% | +128.62% | |
| 6 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 8.41% | +2.09% | +138.16% | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 7.39% | +1.38% | +86.56% | |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 7.03% | +0.93% | +80.58% | |
| 9 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.31% | +2.77% | +818.49% | |
| 10 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 3.29% | -8.30% | -32.84% | |
| 11 | UPL1EUR | Ultra Petroleum CORP | 股票-其他 | 2.70% | -2.69% | +70.45% | |
| 12 | ✓ | Avianca Hldgs SA | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Grosvenor Capital Management, L.P. 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Time Warner Inc (TWXCHF); 新建仓: Avianca Hldgs SA; 减仓: Ferroglobe PLC — 股数 -32.84%; 加仓: Viacom Inc-class B (VIAB) — 股数 +20.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +4.4% | +163.11% | 加仓 |
| 2 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | +2.8% | +818.49% | 加仓 |
| 3 | DAL | Delta Air Lines Inc | +2.6% | +128.62% | 加仓 |
| 4 | LUV | Southwest Airlines Co | +2.1% | +138.16% | 加仓 |
| 5 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +1.4% | +86.56% | 加仓 |
| 6 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.9% | +80.58% | 加仓 |
| 7 | OMF | Onemain Holdings Inc | -0.4% | +31.92% | 加仓 |
| 8 | UPL1EUR | Ultra Petroleum CORP | -2.7% | +70.45% | 加仓 |
| 9 | VIAB | Viacom Inc-class B | -6.2% | +20.42% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Ferroglobe PLC | -8.3% | -32.84% | 减仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | TWXCHF | Time Warner Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Avianca Hldgs SA | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Grosvenor Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grosvenor Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Grosvenor Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grosvenor Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Viacom Inc-class B (VIAB) — US$8729.7万 (21.2%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$5746.3万 (14.0%)
3. Onemain Holdings Inc (OMF) — US$5099.2万 (12.4%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4228.0万 (10.3%)
5. Delta Air Lines Inc (DAL) — US$3492.2万 (8.5%)
Grosvenor Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grosvenor Capital Management, L.P. 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Time Warner Inc (TWXCHF); 新建仓: Avianca Hldgs SA; 减仓: Ferroglobe PLC — 股数 -32.84%; 加仓: Viacom Inc-class B (VIAB) — 股数 +20.42%
Grosvenor Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grosvenor Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 39.4%
• Financials: 34.9%
• Communication Services: 25.7%
投资风格解析
Grosvenor Capital Management, L.P.的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 39.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VIAB（+US$2371.7万，现达 US$8729.7万），同时减持 UPL1EUR（-US$907.5万，仍持有 US$1109.2万）。
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