GL
Graypoint LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Graypoint LLCCIK: 0001794198
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$17.8亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 526
Graypoint LLC在最新一期 13F 报告中披露了 526 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.23
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.8
Graypoint LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 526 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 526 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.54% | — | +1.81% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.50% | — | -2.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | — | -0.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.54% | — | -0.30% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.47% | — | +34.81% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.57% | — | +1.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | — | +5.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | — | -5.02% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | -3.88% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +0.45% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | — | -4.84% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | — | +0.58% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | — | +6.16% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | — | -33.58% | |
| 15 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.46% | — | -0.01% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.45% | — | +11.19% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.44% | — | +0.04% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +19.19% | |
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | +21.57% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.15% | — | -1.63% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | — | +0.44% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -2.00% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.96% | — | -7.32% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | — | -6.12% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +1.81% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +7.14% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.79% | — | -14.89% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | — | -35.13% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.78% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.68% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | — | +6.63% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.65% | — | +6.34% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.91% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | -1.36% | |
| 36 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | +9.29% | |
| 37 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.32% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | — | +1.42% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | — | +1.30% | |
| 40 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.02% | |
| 41 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | +49.36% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.37% | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.44% | — | +4.00% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.02% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +2.37% | |
| 46 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +6.27% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | -1.93% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +0.35% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.40% | — | +0.49% | |
| 50 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | — | -9.57% |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 526 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 506 | US$16.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 514 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 488 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 473 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 455 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 431 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 405 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 377 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 354 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 333 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 319 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 295 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 316 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 298 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 275 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 256 | US$7.5亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$6.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 217 | US$5.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 193 | US$5.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$4.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$3.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Graypoint LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Graypoint LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 526 个已申报仓位之中。
Graypoint LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Graypoint LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (7.5%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7993.6万 (4.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6302.4万 (3.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6287.3万 (3.5%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6167.3万 (3.5%)
Graypoint LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Graypoint LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Graypoint LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Graypoint LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.3%
• Financials: 17.7%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 4.5%
投资风格解析
Graypoint LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPDW（+US$771.5万，现达 US$2537.9万），同时减持 IJR（-US$1498.0万，仍持有 US$2601.5万）。
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