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Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Goehring & Rozencwajg Associates, LLCCIK: 0001863154
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$17.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.4亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.85
- 持仓稳定性
- 19.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 90.78
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMR
+133.3% US$4346.1万
加仓 NTR
+76.9% US$2954.3万
清仓 AGI
加仓 HCC
+59.0% US$2147.3万
加仓 CNR
+55.5% US$1392.8万
减仓 VAL
+7.1% -US$2672.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 6.92% | -0.49% | +7.62% | |
| 2 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 6.56% | +0.21% | +6.80% | |
| 3 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 6.25% | -0.36% | +7.31% | |
| 4 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 6.10% | -0.44% | +7.31% | |
| 5 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 5.90% | -1.05% | +7.14% | |
| 6 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 5.74% | -0.25% | +7.64% | |
| 7 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 5.36% | +2.69% | +133.32% | |
| 8 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 5.27% | +1.94% | +76.95% | |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 5.23% | +0.35% | +6.80% | |
| 10 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 5.07% | +1.08% | +55.46% | |
| 11 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 4.44% | +1.45% | +59.01% | |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 4.26% | -0.59% | +7.95% | |
| 13 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.79% | -0.17% | +7.01% | |
| 14 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 3.50% | -0.19% | +7.09% | |
| 15 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 2.24% | -0.59% | +7.28% | |
| 16 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 2.09% | +0.21% | +7.27% | |
| 17 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 2.03% | -0.05% | +5.49% | |
| 18 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 2.02% | -0.15% | +8.30% | |
| 19 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 1.81% | +0.45% | +8.67% | |
| 20 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.15% | +7.08% | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.44% | +0.18% | +27.83% | |
| 22 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 1.38% | -0.17% | +5.31% | |
| 23 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 1.33% | -0.13% | +7.09% | |
| 24 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 1.25% | -0.09% | +7.23% | |
| 25 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.08% | +5.30% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.21% | — | +5.36% | |
| 27 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 1.06% | -0.07% | +8.49% | |
| 28 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.90% | — | +8.40% | |
| 29 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.20% | +5.27% | |
| 30 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.77% | -0.05% | +5.26% | |
| 31 | IPI | Intrepid Potash Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.05% | +11.52% | |
| 32 | BORR | Borr Drilling Limited | 股票-其他 | 0.53% | -0.13% | +5.62% | |
| 33 | TMQ | Trilogy Metals Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.03% | +2.74% | |
| 34 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | +3.08% | |
| 35 | NG | Novagold Resources Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.09% | +2.60% | |
| 36 | ✓ | Caledonia Mng CORP PLC | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | +2.38% | |
| 37 | EU | Encore Energy CORP | 股票-其他 | 0.11% | -0.03% | +2.99% | |
| 38 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 0.11% | — | +2.18% | |
| 39 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 0.09% | -0.05% | +2.24% | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.08% | -0.31% | -82.22% | |
| 41 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+46.9%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +15.8%
- 最大回撤
- -18.6%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.57
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.3
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +23.5%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +98.5%
- 最差12个月
- -4.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +35.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 清仓: Equinox Gold CORP (EQX); 加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +133.32%; 加仓: Nutrien LTD (NTR) — 股数 +76.95%; 加仓: Warrior Met Coal Inc (HCC) — 股数 +59.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | +2.7% | +133.32% | 加仓 |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | +1.9% | +76.95% | 加仓 |
| 3 | HCC | Warrior Met Coal Inc | +1.5% | +59.01% | 加仓 |
| 4 | CNR | Core Natural Resources Inc | +1.1% | +55.46% | 加仓 |
| 5 | OII | Oceaneering Intl Inc | +0.5% | +8.67% | 加仓 |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | +0.4% | +6.80% | 加仓 |
| 7 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +6.80% | 加仓 |
| 8 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.2% | +7.27% | 加仓 |
| 9 | MOS | Mosaic Co/the | +0.2% | +27.83% | 加仓 |
| 10 | TMQ | Trilogy Metals Inc | 0% | +2.74% | 加仓 |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | — | +5.36% | 加仓 |
| 12 | DNN | Denison Mines CORP | — | +8.40% | 加仓 |
| 13 | URG | Ur-energy Inc | — | +3.08% | 加仓 |
| 14 | TFPM | Triple Flag Precious Met | — | +2.18% | 加仓 |
| 15 | TDW | Tidewater Inc | — | — | 不变 |
| 16 | ✓ | Caledonia Mng CORP PLC | 0% | +2.38% | 加仓 |
| 17 | EU | Encore Energy CORP | 0% | +2.99% | 加仓 |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.1% | +5.49% | 加仓 |
| 19 | SM | Sm Energy Co | -0.1% | +5.26% | 加仓 |
| 20 | IPI | Intrepid Potash Inc | -0.1% | +11.52% | 加仓 |
| 21 | ORLA | Orla Mining LTD | -0.1% | +2.24% | 加仓 |
| 22 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.1% | +8.49% | 加仓 |
| 23 | EXE | Expand Energy CORP | -0.1% | +5.30% | 加仓 |
| 24 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | -0.1% | +7.23% | 加仓 |
| 25 | NG | Novagold Resources Inc | -0.1% | +2.60% | 加仓 |
| 26 | UUUU | Energy Fuels Inc | -0.1% | +7.09% | 加仓 |
| 27 | BORR | Borr Drilling Limited | -0.1% | +5.62% | 加仓 |
| 28 | CHRD | Chord Energy CORP | -0.2% | +8.30% | 加仓 |
| 29 | UEC | Uranium Energy CORP | -0.2% | +7.08% | 加仓 |
| 30 | EQT | Eqt CORP | -0.2% | +7.01% | 加仓 |
| 31 | MTDR | Matador Resources Co | -0.2% | +5.31% | 加仓 |
| 32 | AR | Antero Resources CORP | -0.2% | +7.09% | 加仓 |
| 33 | CRK | Comstock Resources Inc | -0.2% | +5.27% | 加仓 |
| 34 | SDRL | Seadrill Limited | -0.3% | +7.64% | 加仓 |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.3% | -82.22% | 减仓 |
| 36 | RRC | Range Resources CORP | -0.4% | +7.31% | 加仓 |
| 37 | SU | Suncor Energy Inc | -0.4% | +7.31% | 加仓 |
| 38 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.5% | +7.62% | 加仓 |
| 39 | NE | Noble Corporation plc | -0.6% | +7.95% | 加仓 |
| 40 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | -0.6% | +7.28% | 加仓 |
| 41 | EQX | Equinox Gold CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | VAL | Valaris Limited | -1.1% | +7.14% | 加仓 |
| 43 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -1.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.4亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$1.2亿 (6.9%)
2. Slb LTD (SLB) — US$1.1亿 (6.6%)
3. Range Resources CORP (RRC) — US$1.1亿 (6.3%)
4. Suncor Energy Inc (SU) — US$1.1亿 (6.1%)
5. Valaris Limited (VAL) — US$1.0亿 (5.9%)
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 清仓: Equinox Gold CORP (EQX); 加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +133.32%; 加仓: Nutrien LTD (NTR) — 股数 +76.95%; 加仓: Warrior Met Coal Inc (HCC) — 股数 +59.01%
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 85.9%
• Materials: 14.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 15.8 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 85.9% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMR（+US$7737.4万，现达 US$9314.4万），同时减持 FCX（-US$1069.2万，仍持有 US$137.5万）。
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