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Global Value Investment CORP. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Global Value Investment CORP.CIK: 0001569866
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6146.1万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 19
GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6146.1万，季度换手率为 52.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.92
- 持仓稳定性
- 52.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.62
Global Value Investment CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CMT
+0.4% US$169.8万
加仓 KHC
+1.3% US$210.8万
加仓 HSI
-0.4% US$89.0万
加仓 DFIN
-0.5% US$76.0万
加仓 BORR
+1.7% US$82.2万
加仓 G4660A103
-29.9% US$29.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNT | Fluent Inc | 股票-其他 | 10.97% | +2.33% | -0.47% | |
| 2 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | 股票-其他 | 10.91% | +3.39% | -0.36% | |
| 3 | CMT | Core Molding Technologies In | 股票-其他 | 10.36% | +4.32% | +0.38% | |
| 4 | ✓ | Himalaya Shipping LTD | 股票-其他 | 9.62% | +2.36% | -29.86% | |
| 5 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 股票-其他 | 9.16% | +2.09% | +1.34% | |
| 6 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 股票-其他 | 8.87% | +2.81% | -0.52% | |
| 7 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.94% | +4.15% | +1.30% | |
| 8 | BORR | Borr Drilling Limited | 股票-其他 | 6.33% | +2.36% | +1.74% | |
| 9 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 5.72% | +1.05% | -0.38% | |
| 10 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 股票-其他 | 5.49% | +1.44% | -0.43% | |
| 11 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 4.66% | +1.84% | +1.39% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.19% | +0.43% | +4.52% | ||
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | +1.44% | — | |
| 14 | LOOP | Loop Industries Inc | 股票-其他 | 1.89% | +0.78% | +2.69% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.68% | — | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.64% | +0.03% | -18.58% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.10% | -10.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | -3.76% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+23.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +25.7%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +18.3%
- 最大回撤
- -13.9%
- 年化表现
- +27%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.58
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +25.9%
- 下行标准差
- +14.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +72.8%
- 最差12个月
- +23.3%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Global Value Investment CORP. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Climb Global Solutions Inc (CLMB); 清仓: Spartannash Co (SRJ); 清仓: Allient Inc (ALNT); 加仓: Core Molding Technologies In (CMT) — 股数 +0.38%; 加仓: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 股数 +1.30%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMT | Core Molding Technologies In | +4.3% | +0.38% | 加仓 |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +4.2% | +1.30% | 加仓 |
| 3 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | +3.4% | -0.36% | 减仓 |
| 4 | DFIN | Donnelley Financial Solution | +2.8% | -0.52% | 减仓 |
| 5 | BORR | Borr Drilling Limited | +2.4% | +1.74% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Himalaya Shipping LTD | +2.4% | -29.86% | 减仓 |
| 7 | FLNT | Fluent Inc | +2.3% | -0.47% | 减仓 |
| 8 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | +2.1% | +1.34% | 加仓 |
| 9 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | +1.8% | +1.39% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 11 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | +1.4% | -0.43% | 减仓 |
| 12 | FLG | Flagstar Bank NA | +1.1% | -0.38% | 减仓 |
| 13 | LOOP | Loop Industries Inc | +0.8% | +2.69% | 加仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | +0.4% | +4.52% | 加仓 | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -3.76% | 减仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -10.41% | 减仓 |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | 0% | -18.58% | 减仓 |
| 20 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SRJ | Spartannash Co | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ALNT | Allient Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Global Value Investment CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Value Investment CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6146.1万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Global Value Investment CORP. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Value Investment CORP. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fluent Inc (FLNT) — US$673.9万 (11.0%)
2. Heidrick & Struggles Intl (HSI) — US$670.7万 (10.9%)
3. Core Molding Technologies In (CMT) — US$636.6万 (10.4%)
4. Himalaya Shipping LTD — US$591.4万 (9.6%)
5. Hooker Furnishings CORP (HOFT) — US$562.8万 (9.2%)
Global Value Investment CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Value Investment CORP. 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Climb Global Solutions Inc (CLMB); 清仓: Spartannash Co (SRJ); 清仓: Allient Inc (ALNT); 加仓: Core Molding Technologies In (CMT) — 股数 +0.38%; 加仓: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 股数 +1.30%
Global Value Investment CORP. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Value Investment CORP. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 58.7%
• Information Technology: 41.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Global Value Investment CORP.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 27.0%，跑赢 S&P 500 18.3 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.7% 集中于Consumer Staples。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KHC（+US$210.8万，现达 US$426.7万），同时减持 MDLZ（-US$1.9万，仍持有 US$21.7万）。
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