Global Value Investment CORP. SEC 13F 投资组合（US$6146.1万）

CIK: 0001569866

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6146.1万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 19

GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6146.1万，季度换手率为 52.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.92
持仓稳定性: 52.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 92.62

Global Value Investment CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CMT
+0.4%　US$169.8万
加仓 KHC
+1.3%　US$210.8万
加仓 HSI
-0.4%　US$89.0万
加仓 DFIN
-0.5%　US$76.0万
加仓 BORR
+1.7%　US$82.2万
加仓 G4660A103
-29.9%　US$29.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLNT	Fluent INC	股票-其他	10.97%	+2.33%	-0.47%
2	HSI	Heidrick & Struggles Intl	股票-其他	10.91%	+3.39%	-0.36%
3	CMT	Core Molding Technologies In	股票-其他	10.36%	+4.32%	+0.38%
4	✓	Himalaya Shipping LTD	股票-其他	9.62%	+2.36%	-29.86%
5	HOFT	Hooker Furnishings CORP	股票-其他	9.16%	+2.09%	+1.34%
6	DFIN	Donnelley Financial Solution	股票-其他	8.87%	+2.81%	-0.52%
7	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	6.94%	+4.15%	+1.30%
8	BORR	Borr Drilling Limited	股票-其他	6.33%	+2.36%	+1.74%
9	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	5.72%	+1.05%	-0.38%
10	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	股票-其他	5.49%	+1.44%	-0.43%
11	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	股票-其他	4.66%	+1.84%	+1.39%
12	✓		股票-其他	3.19%	+0.43%	+4.52%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+1.44%	—
14	LOOP	Loop Industries INC	股票-其他	1.89%	+0.78%	+2.69%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.68%	—
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.64%	+0.03%	-18.58%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.10%	-10.41%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.17%	-3.76%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.35%	+0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: +41.9%
贝塔系数: +1.89
阿尔法: +21.5%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.87
信息比率: +0.91
跟踪误差: +23.6%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.51
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.69
峰度: -1.5
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	19	US$6146.1万	52	1FLNT 2HSI 3CMT 主要持股2025-09-30 1.FLNT 2.HSI 3.CMT 4.G4660A 5.HOFT 6.DFIN 7.KHC 8.BORR 9.FLG 10.GIFI
2025-06-30	22	US$6919.6万	0	1ALNT 2DFIN 3HSI 主要持股2025-06-30 1.ALNT 2.DFIN 3.HSI 4.FLNT 5.G4660A 6.HOFT 7.CMT 8.KHC 9.FLG 10.GIFI
2025-03-31	22	US$7731.7万	0	1CLMB 2FLNT 3HSI 主要持股2025-03-31 1.CLMB 2.FLNT 3.HSI 4.G4660A 5.SRJ 6.HOFT 7.ALNT 8.DFIN 9.CMT 10.FLG
2024-12-31	23	US$9423.0万	0	1CLMB 2WWW 3FLNT 主要持股2024-12-31 1.CLMB 2.WWW 3.FLNT 4.HSI 5.ALNT 6.BORR 7.CMT 8.G4660A 9.SRJ 10.RMCF

本季持股变动

Global Value Investment CORP. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Climb Global Solutions INC (CLMB); 清仓: Spartannash Co (SRJ); 清仓: Allient INC (ALNT); 加仓: Core Molding Technologies In (CMT) — 股数 +0.38%; 加仓: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 股数 +1.30%.

Global Value Investment CORP. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CMT	Core Molding Technologies In	+4.3%	+0.38%	加仓
2	KHC	Kraft Heinz Co/the	+4.2%	+1.30%	加仓
3	HSI	Heidrick & Struggles Intl	+3.4%	-0.36%	减仓
4	DFIN	Donnelley Financial Solution	+2.8%	-0.52%	减仓
5	BORR	Borr Drilling Limited	+2.4%	+1.74%	加仓
6	✓	Himalaya Shipping LTD	+2.4%	-29.86%	减仓
7	FLNT	Fluent INC	+2.3%	-0.47%	减仓
8	HOFT	Hooker Furnishings CORP	+2.1%	+1.34%	加仓
9	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	+1.8%	+1.39%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	—	不变
11	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	+1.4%	-0.43%	减仓
12	FLG	Flagstar Bank NA	+1.1%	-0.38%	减仓
13	LOOP	Loop Industries INC	+0.8%	+2.69%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	—	不变
15	✓		+0.4%	+4.52%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-3.76%	减仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	-10.41%	减仓
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不变
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-18.58%	减仓
20	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	清仓
21	SRJ	Spartannash Co	—	EXIT	清仓
22	ALNT	Allient INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Value Investment CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Value Investment CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6146.1万，分布在 19 个已申报仓位之中。

Global Value Investment CORP. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Value Investment CORP. 按市值排列的前几大持股为： 1. Fluent INC (FLNT) — US$673.9万 (11.0%) 2. Heidrick & Struggles Intl (HSI) — US$670.7万 (10.9%) 3. Core Molding Technologies In (CMT) — US$636.6万 (10.4%) 4. Himalaya Shipping LTD — US$591.4万 (9.6%) 5. Hooker Furnishings CORP (HOFT) — US$562.8万 (9.2%)

Global Value Investment CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Value Investment CORP. 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Climb Global Solutions INC (CLMB); 清仓: Spartannash Co (SRJ); 清仓: Allient INC (ALNT); 加仓: Core Molding Technologies In (CMT) — 股数 +0.38%; 加仓: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 股数 +1.30%

Global Value Investment CORP. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Value Investment CORP. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 58.7% • Information Technology: 41.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Oechsle International Advisors, LLC

CIK 0001073724

申报总市值

US$6159.1万

5 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Hein Park Capital Management LP

CIK 0001826937

申报总市值

US$6130.9万

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Kepos Capital LP

CIK 0001512020

申报总市值

US$6129.5万

149 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Glen Capital Partners LLC

CIK 0001665883

申报总市值

US$6885.8万

6 stks

2016-12-31

数据过旧，未更新

集中度88.0

持仓稳定性32.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Heidrick & Struggles Intl

查看详情

机构性格雪花图

集中度

31.92

持仓稳定性

52.23

动能／逆势

100

行业集中度

100

多样化

仓位均衡度

92.62

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

FLNT

Fluent INC

股票-其他

10.97%

+2.33%

-0.47%

HSI

Heidrick & Struggles Intl

股票-其他

10.91%

+3.39%

-0.36%

CMT

Core Molding Technologies In

股票-其他

10.36%

+4.32%

+0.38%

✓

Himalaya Shipping LTD

股票-其他

9.62%

+2.36%

-29.86%

HOFT

Hooker Furnishings CORP

股票-其他

9.16%

+2.09%

+1.34%

DFIN

Donnelley Financial Solution

股票-其他

8.87%

+2.81%

-0.52%

KHC

Kraft Heinz Co/the

股票-非周期性消费

6.94%

+4.15%

+1.30%

BORR

Borr Drilling Limited

股票-其他

6.33%

+2.36%

+1.74%

FLG

Flagstar Bank NA

股票-金融

5.72%

+1.05%

-0.38%

GIFI

Gulf Island Fabrication INC

股票-其他

5.49%

+1.44%

-0.43%

RMCF

Rocky Mountain Choc Fact INC

股票-其他

4.66%

+1.84%

+1.39%

✓

股票-其他

3.19%

+0.43%

+4.52%

NVDA

Nvidia CORP

股票-科技

2.68%

+1.44%

—

LOOP

Loop Industries INC

股票-其他

1.89%

+0.78%

+2.69%

AVGO

Broadcom INC

股票-科技

1.15%

+0.68%

—

SHYG

Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond

ETF-投资级公司债

0.64%

+0.03%

-18.58%

AAPL

Apple INC

股票-科技

0.60%

+0.10%

-10.41%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

0.45%

+0.17%

-3.76%

MDLZ

Mondelez International Inc-a

股票-非周期性消费

0.35%

+0.05%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: +41.9%
贝塔系数: +1.89
阿尔法: +21.5%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.87
信息比率: +0.91
跟踪误差: +23.6%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.51
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.69
峰度: -1.5
上行潜力: +4.24

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	19	US$6146.1万	52	1FLNT 2HSI 3CMT 主要持股2025-09-30 1.FLNT 2.HSI 3.CMT 4.G4660A 5.HOFT 6.DFIN 7.KHC 8.BORR 9.FLG 10.GIFI
2025-06-30	22	US$6919.6万	0	1ALNT 2DFIN 3HSI 主要持股2025-06-30 1.ALNT 2.DFIN 3.HSI 4.FLNT 5.G4660A 6.HOFT 7.CMT 8.KHC 9.FLG 10.GIFI
2025-03-31	22	US$7731.7万	0	1CLMB 2FLNT 3HSI 主要持股2025-03-31 1.CLMB 2.FLNT 3.HSI 4.G4660A 5.SRJ 6.HOFT 7.ALNT 8.DFIN 9.CMT 10.FLG
2024-12-31	23	US$9423.0万	0	1CLMB 2WWW 3FLNT 主要持股2024-12-31 1.CLMB 2.WWW 3.FLNT 4.HSI 5.ALNT 6.BORR 7.CMT 8.G4660A 9.SRJ 10.RMCF