GI
Global IMC LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Global IMC LLCCIK: 0001741619
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3484.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Global IMC LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3484.4万，季度换手率为 92.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.72
- 持仓稳定性
- 92.56
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.37
Global IMC LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ECO
新建仓 M6158M104
新建仓 MDA
新建仓 ZGN
清仓 GLNG
清仓 NXE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 12.41% | +3.36% | -31.73% | |
| 2 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 11.45% | +0.92% | -31.80% | |
| 3 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 10.73% | +10.73% | NEW | |
| 4 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 10.68% | +10.68% | NEW | |
| 5 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 10.60% | +4.23% | -7.66% | |
| 6 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 股票-其他 | 9.82% | +9.82% | NEW | |
| 7 | ✓ | Lithium Argentina AG F | 股票-其他 | 9.18% | +3.23% | -8.19% | |
| 8 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 9.05% | +3.93% | +15.38% | |
| 9 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 9.01% | +2.30% | -7.71% | |
| 10 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 6.90% | +0.17% | -24.14% | |
| 11 | BLDP | Ballard Power Systems Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+53%
- 标准差
- +23.9%
- 贝塔系数
- +1.59
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +29.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- +0.63
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +63.7%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$3484.4万 | 93 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$4715.0万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$2335.3万 | 82 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$2364.7万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 175 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 198 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 194 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 187 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 141 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 139 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 109 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 113 | US$2.1亿 | 99 | ||
| 2019 Q2 | 124 | US$2.4亿 | 84 | ||
| 2019 Q1 | 124 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$1.8亿 | 99 | ||
| 2018 Q3 | 151 | US$2.5亿 | 93 | ||
| 2018 Q2 | 150 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 135 | US$1.9亿 | 88 | ||
| 2017 Q4 | 129 | US$2.0亿 | — |
Global IMC LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 新建仓: Ituran Location And Control; 新建仓: Mda Space LTD (MDA); 新建仓: Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ituran Location And Control | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MDA | Mda Space LTD | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | +9.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | +4.2% | -7.66% | 减仓 |
| 5 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +3.9% | +15.38% | 加仓 |
| 6 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +3.4% | -31.73% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Lithium Argentina AG F | +3.2% | -8.19% | 减仓 |
| 8 | CAMT | Camtek Ltd. | +2.3% | -7.71% | 减仓 |
| 9 | EFXT | Enerflex LTD | +0.9% | -31.80% | 减仓 |
| 10 | BLDP | Ballard Power Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FRO | Frontline plc | +0.2% | -24.14% | 减仓 |
| 12 | TGB | Taseko Mines LTD | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | FSM | Fortuna Mining CORP | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 14 | EGO | Eldorado Gold CORP | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | KGC | Kinross Gold CORP | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | TATT | TAT Technologies Ltd. | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SII | Sprott Inc | -6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | NXE | Nexgen Energy LTD | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | GLNG | Golar LNG Limited | -6.9% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | -11.5% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Global IMC LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global IMC LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3484.4万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Global IMC LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global IMC LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$432.5万 (12.4%)
2. Enerflex LTD (EFXT) — US$398.8万 (11.4%)
3. Ituran Location And Control — US$374.0万 (10.7%)
4. Mda Space LTD (MDA) — US$372.1万 (10.7%)
5. Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) — US$369.2万 (10.6%)
Global IMC LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global IMC LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 新建仓: Ituran Location And Control; 新建仓: Mda Space LTD (MDA); 新建仓: Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG)
Global IMC LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global IMC LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Global IMC LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.9%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.59（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 93，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSEM，累计增持 US$142.2万，目前持仓市值达 US$432.5万。
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