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Genesis Asset Managers, LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2019）
Genesis Asset Managers, LLPCIK: 0001300978
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$35.3亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 18
Genesis Asset Managers, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$35.3亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.16
- 持仓稳定性
- 15.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 90.25
Genesis Asset Managers, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WB
-87.2% -US$9333.9万
加仓 G81477104
+181.5% US$6707.5万
减仓 BABA
+4.5% -US$2167.2万
减仓 WUBAUSD
+1.6% -US$1990.8万
减仓 EDU
-10.0% -US$1585.4万
加仓 NBIS
+1.3% US$2387.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 20.51% | -0.94% | +4.54% | |
| 2 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | 股票-其他 | 14.03% | -0.79% | +1.57% | |
| 3 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非周期性消费 | 12.44% | -0.65% | -9.97% | |
| 4 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 9.21% | -0.05% | +15.45% | |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 6.24% | +0.59% | +1.34% | |
| 6 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 5.97% | -0.42% | +7.46% | |
| 7 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | 股票-其他 | 5.56% | -0.25% | +3.74% | |
| 8 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 9 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 4.36% | +0.32% | +14.82% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.88% | +1.87% | +181.52% | ||
| 11 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 3.20% | -0.39% | -9.44% | |
| 12 | ✓ | Liberty Latin America LTD | 股票-其他 | 2.75% | -0.47% | -2.70% | |
| 13 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 2.26% | -0.06% | -3.10% | |
| 14 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.69% | -0.29% | +0.09% | |
| 15 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.98% | +0.02% | -3.10% | |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | -10.44% | |
| 17 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 股票-其他 | 0.54% | -2.70% | -87.17% | |
| 18 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -5.73% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q2 | 18 | US$35.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$34.8亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$28.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$31.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$31.8亿 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$24.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$27.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$28.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$28.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$27.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$25.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$26.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$23.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 20 | US$20.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$18.8亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$23.4亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$28.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$28.2亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$28.4亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$29.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$26.7亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$23.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$30.3亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$35.0亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 20 | US$35.7亿 | 0 |
Genesis Asset Managers, LLP 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Netease Inc-adr (NTES); 清仓: FirstCash Holdings, Inc. (FCFS); 减仓: Weibo Corp-spon Adr (WB) — 股数 -87.17%; 加仓: — 股数 +181.52%; 加仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 +4.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.9% | +181.52% | 加仓 | |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.6% | +1.34% | 加仓 |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.3% | +14.82% | 加仓 |
| 4 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 0% | -3.10% | 减仓 |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -5.73% | 减仓 |
| 6 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.1% | +15.45% | 加仓 |
| 7 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -0.1% | -3.10% | 减仓 |
| 8 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.1% | -10.44% | 减仓 |
| 9 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | -0.3% | +3.74% | 加仓 |
| 10 | PSMT | Pricesmart Inc | -0.3% | +0.09% | 加仓 |
| 11 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.4% | -9.44% | 减仓 |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -0.4% | +7.46% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Liberty Latin America LTD | -0.5% | -2.70% | 减仓 |
| 14 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.7% | -9.97% | 减仓 |
| 15 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | -0.8% | +1.57% | 加仓 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.9% | +4.54% | 加仓 |
| 17 | WB | Weibo Corp-spon Adr | -2.7% | -87.17% | 减仓 |
| 18 | NTES | Netease Inc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Genesis Asset Managers, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Genesis Asset Managers, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.3亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Genesis Asset Managers, LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Genesis Asset Managers, LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$7.2亿 (20.5%)
2. 58.com Inc-adr (WUBAUSD) — US$5.0亿 (14.0%)
3. New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — US$4.4亿 (12.4%)
4. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$3.3亿 (9.2%)
5. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$2.2亿 (6.2%)
Genesis Asset Managers, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Genesis Asset Managers, LLP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Netease Inc-adr (NTES); 清仓: FirstCash Holdings, Inc. (FCFS); 减仓: Weibo Corp-spon Adr (WB) — 股数 -87.17%; 加仓: — 股数 +181.52%; 加仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 +4.54%
Genesis Asset Managers, LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Genesis Asset Managers, LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Genesis Asset Managers, LLP的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 65 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CTSH（+US$7262.2万，现达 US$3.3亿），同时减持 INFY（-US$5573.8万，仍持有 US$1973.4万）。
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