GC
Garde Capital, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Garde Capital, Inc.CIK: 0001616328
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$22.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 252
Garde Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.3亿，季度换手率为 31.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.62
- 持仓稳定性
- 30.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.12
Garde Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BND
新建仓 VMBS
新建仓 VTEB
减仓 VTV
+1.3% US$2661.9万
新建仓 SCHP
新建仓 MUB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.68% | -2.01% | +1.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.31% | -1.24% | +504.82% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.64% | -1.07% | -0.01% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.95% | +5.95% | NEW | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.70% | -0.45% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.82% | +3.93% | |
| 7 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.45% | -0.87% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.71% | -0.77% | +5.05% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.60% | -0.69% | +5.06% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.71% | +2.37% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.36% | -0.34% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.34% | +2.36% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.42% | -7.92% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.34% | -1.48% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.51% | -0.06% | +10.34% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.27% | +1.99% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.21% | -1.19% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.23% | +0.45% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.18% | +1.35% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | — | +4.75% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.15% | -0.30% | -2.12% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | -1.36% | |
| 28 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.23% | -0.37% | |
| 29 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.51% | -16.70% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.05% | +1.35% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | -2.21% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.04% | +4.28% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -0.63% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.19% | +64.38% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.17% | -5.80% | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | +3.58% | |
| 37 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.20% | +95.31% | |
| 38 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | -1.07% | |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | -4.26% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | -1.70% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | +0.20% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.31% | -30.45% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | +31.00% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +298.95% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.04% | -2.26% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -0.26% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -1.05% | |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -1.11% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.29% | +0.29% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 252 | US$22.3亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 203 | US$16.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 217 | US$16.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 239 | US$20.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 854 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 844 | US$17.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 278 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 265 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 266 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 281 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 283 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 256 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 282 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 257 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 252 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 241 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 263 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 274 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 287 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 278 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 274 | US$9.7亿 | 13 | ||
| 2021 Q1 | 260 | US$8.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 251 | US$8.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 171 | US$6.6亿 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 149 | US$6.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 124 | US$5.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$6.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 139 | US$6.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 143 | US$6.1亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 137 | US$5.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 161 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 170 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 170 | US$5.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 165 | US$5.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 167 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 170 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 134 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 110 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 116 | US$3.5亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 141 | US$3.1亿 | 44 | ||
| 2016 Q2 | 108 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 108 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 141 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 143 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 145 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 139 | US$3.3亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 103 | US$2.6亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 99 | US$2.5亿 | 0 |
Garde Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 228 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Garde Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garde Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.3亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
Garde Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garde Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.4亿 (10.7%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.3亿 (10.3%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.5亿 (6.6%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.3亿 (6.0%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9516.0万 (4.3%)
Garde Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Garde Capital, Inc. 共进行了 160 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB)
Garde Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garde Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.3%
• Communication Services: 22.9%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Industrials: 4.2%
• Financials: 3.5%
• Consumer Staples: 2.5%
投资风格解析
Garde Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$3018.2万，现达 US$2.4亿），同时减持 Z（-US$1189.5万，仍持有 US$651.5万）。
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