Galaxy Digital Capital Management LP SEC 13F 披露分析

CIK: 0002036718

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1

Galaxy Digital Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 CORZ
清仓 IBIT
清仓 CIFR
清仓 MU
清仓 1B2
清仓 COIN

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+10.5%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +80.8%
贝塔系数: +12.86
阿尔法: -278.3%
最大回撤: -2.5%
年化表现: +459.7%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +40.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +182.63
信息比率: +2.2
跟踪误差: +75.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.96
夏普比率: +2.51
行业分散度: —
偏度: +0.47
峰度: -1.5
上行潜力: +42.34

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-09-30	1	—
2025-06-30	1	—
2025-03-31	14	US$1352.7万	1CORZ 2IBIT 3CIFR 主要持股2025-03-31 1.CORZ 2.IBIT 3.CIFR 4.MU 5.1B2 6.COIN 7.KWEB 8.XYZ 9.CLSK 10.BLK

本季持股变动

Galaxy Digital Capital Management LP 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Bitfarms Ltd/canada (1B2).

Galaxy Digital Capital Management LP 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
3	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
4	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
5	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	清仓
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
7	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
8	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
9	CLSK	Cleanspark INC	—	EXIT	清仓
10	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
11	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
12	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清仓
13	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Galaxy Digital Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Galaxy Digital Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Galaxy Digital Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Galaxy Digital Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Galaxy Digital Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Galaxy Digital Capital Management LP 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Bitfarms Ltd/canada (1B2)

Galaxy Digital Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Galaxy Digital Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。